Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б-1-65 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-65 |
ISIN: |
RU000A101KE3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
31.03.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.03.2025 (314 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
78 691 шт. (78 691 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.03.2024 (50 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.09.2024 (132 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
903,10 RUB (90,31%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
903,11 RUB (90,31%) |
НКД: |
0,01 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,27% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
12,59% год. |
Доходность номинальная: |
12,04% год. |
Доходность простая: |
12,48% год. |
Дюрация: |
314 дн. (0,86 лет) |
Дюрация модифицированная: |
279 дн. (0,76 лет) |
Выпуклость: |
1,26 |
PVBP: |
-0,07 |