ХК Новотранс 001P-02 (RU000A103133)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Новотр 1Р2 |
| Наименование полное: | ХК Новотранс 001P-02 |
| ISIN: | RU000A103133 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" (ИНН 4205119220) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 22.04.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.04.2026 (705 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.07.2024 (68 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 22,81 RUB (9,15%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 940,30 RUB (94,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 946,57 RUB (94,66%) |
| НКД: | 6,27 RUB |
| Доходность текущая: | 9,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,36% год. |
| Доходность номинальная: | 15,44% год. |
| Доходность простая: | 8,54% год. |
| Дюрация: | 359 дн. (0,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 308 дн. (0,84 лет) |
| Выпуклость: | 1,68 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,03 | 17,63% |
| 93,13 | 17,50% |
| 93,23 | 17,37% |
| 93,33 | 17,25% |
| 93,43 | 17,12% |
| 93,53 | 16,99% |
| 93,63 | 16,86% |
| 93,73 | 16,74% |
| 93,83 | 16,61% |
| 93,93 | 16,49% |
| 94,03 | 16,36% |
| 94,13 | 16,24% |
| 94,23 | 16,11% |
| 94,33 | 15,99% |
| 94,43 | 15,86% |
| 94,53 | 15,74% |
| 94,63 | 15,62% |
| 94,73 | 15,49% |
| 94,83 | 15,37% |
| 94,93 | 15,25% |
| 95,03 | 15,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.07.2021 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 2. | 21.10.2021 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 3. | 20.01.2022 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 4. | 21.04.2022 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 5. | 21.07.2022 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 6. | 20.10.2022 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 7. | 19.01.2023 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 8. | 20.04.2023 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 9. | 20.07.2023 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 10. | 19.10.2023 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 11. | 18.01.2024 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 12. | 18.04.2024 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 13. | 18.07.2024 | 22,81 (9,15%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 14. | 17.10.2024 | 19,96 (9,15%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 15. | 16.01.2025 | 17,11 (9,15%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 16. | 17.04.2025 | 14,26 (9,15%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 17. | 17.07.2025 | 11,41 (9,15%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 18. | 16.10.2025 | 8,55 (9,15%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 19. | 15.01.2026 | 5,70 (9,15%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 20. | 16.04.2026 | 2,85 (9,15%) | 125,00 (12,50%) | – |
