BCS SP Plc Series 51 (XS2028880115)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | BCS06/24-7 |
Наименование полное: | BCS SP Plc Series 51 |
ISIN: | XS2028880115 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 17.07.2019 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 01.07.2024 (62 дн.) |
Номинал: | 100 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 100 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 12 000 шт. (1 200 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 09.01.2024 (112 дн.) |
Дата выплаты купона: | 30.06.2024 (61 дн.) |
Длительность текущего купона: | 173 дн. |
Периодичность выплаты: | в год |
Текущий купон: | 5 515,07 RUB (11,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 68 050,00 RUB (68,05%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 71 620,45 RUB (71,62%) |
НКД: | 3 570,45 RUB |
Доходность текущая: | 16,16% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 204,26% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 60 912,42% год. |
Доходность номинальная: | 1 587,99% год. |
Доходность простая: | 1 145,93% год. |
Дюрация: | 61 дн. (0,17 лет) |
Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
Выпуклость: | 0,00 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
67,05 | 66 222,67% |
67,15 | 65 668,00% |
67,25 | 65 118,74% |
67,35 | 64 574,83% |
67,45 | 64 036,22% |
67,55 | 63 502,83% |
67,65 | 62 974,63% |
67,75 | 62 451,54% |
67,85 | 61 933,51% |
67,95 | 61 420,49% |
68,05 | 60 912,42% |
68,15 | 60 409,24% |
68,25 | 59 910,91% |
68,35 | 59 417,36% |
68,45 | 58 928,55% |
68,55 | 58 444,42% |
68,65 | 57 964,93% |
68,75 | 57 490,02% |
68,85 | 57 019,64% |
68,95 | 56 553,75% |
69,05 | 56 092,28% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 30.12.2019 | 5 002,74 (11,00%) | – | – |
2. | 30.06.2020 | 5 515,07 (11,00%) | – | – |
3. | 30.12.2020 | 5 515,07 (11,00%) | – | – |
4. | 30.06.2021 | 5 484,93 (11,00%) | – | – |
5. | 30.12.2021 | 5 515,07 (11,00%) | – | – |
6. | 30.06.2022 | 5 484,93 (11,00%) | – | – |
7. | 30.12.2022 | 5 515,07 (11,00%) | – | – |
8. | 30.06.2023 | 5 484,93 (11,00%) | – | – |
9. | 30.12.2023 | 5 515,07 (11,00%) | – | – |
10. | 01.01.2024 | 5 515,07 (11,00%) | – | – |
11. | 09.01.2024 | 64,24 (11,00%) | – | – |
12. | 30.06.2024 | 5 515,07 (11,00%) | 100 000,00 (100,00%) | – |
13. | 01.07.2024 | 5 515,07 (11,00%) | 100 000,00 (100,00%) | – |