МФК Займер - 02 (RU000A103CW8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Займер 02 |
| Наименование полное: | МФК Займер - 02 |
| ISIN: | RU000A103CW8 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Займер" (ИНН 4205271785) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.07.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.06.2024 (32 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 167,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2024 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,75 RUB (12,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 166,58 RUB (99,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 168,21 RUB (100,73%) |
| НКД: | 1,63 RUB |
| Доходность текущая: | 12,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,63% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,87% год. |
| Доходность номинальная: | 18,54% год. |
| Доходность простая: | 9,61% год. |
| Дюрация: | 17 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,75 | 48,92% |
| 98,85 | 45,70% |
| 98,95 | 42,55% |
| 99,05 | 39,48% |
| 99,15 | 36,47% |
| 99,25 | 33,54% |
| 99,35 | 30,68% |
| 99,45 | 27,88% |
| 99,55 | 25,15% |
| 99,65 | 22,48% |
| 99,75 | 19,87% |
| 99,85 | 17,32% |
| 99,95 | 14,83% |
| 100,05 | 12,40% |
| 100,15 | 10,02% |
| 100,25 | 7,70% |
| 100,35 | 5,43% |
| 100,45 | 3,21% |
| 100,55 | 1,04% |
| 100,65 | -1,08% |
| 100,75 | -3,15% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.08.2021 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 2. | 06.09.2021 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 3. | 06.10.2021 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 4. | 05.11.2021 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 5. | 05.12.2021 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 6. | 04.01.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 7. | 03.02.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 8. | 05.03.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 9. | 04.04.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 10. | 04.05.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 11. | 03.06.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 12. | 03.07.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 13. | 02.08.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 14. | 01.09.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 15. | 01.10.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 16. | 31.10.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 17. | 30.11.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 18. | 30.12.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 19. | 29.01.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 20. | 28.02.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 21. | 30.03.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 22. | 29.04.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 23. | 29.05.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 24. | 28.06.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 25. | 28.07.2023 | 10,48 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 26. | 27.08.2023 | 9,61 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 27. | 26.09.2023 | 8,73 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 28. | 26.10.2023 | 7,86 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 29. | 25.11.2023 | 6,99 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 30. | 25.12.2023 | 6,11 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 31. | 24.01.2024 | 5,24 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 32. | 23.02.2024 | 4,37 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 33. | 24.03.2024 | 3,50 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 34. | 23.04.2024 | 2,62 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 35. | 23.05.2024 | 1,75 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 36. | 22.06.2024 | 0,88 (12,75%) | 83,70 (8,37%) | – |
