ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P3 (RU000A102GD1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ Б1P3 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P3 |
| ISIN: | RU000A102GD1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 10.12.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.12.2049 (9356 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 368,38 RUB |
| Объем эмиссии: | 16 540 117 шт. (16 540 117 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (50 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2024 (42 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,57 RUB (6,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.06.2024 (42 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 295,92 RUB (80,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 299,13 RUB (81,20%) |
| НКД: | 3,21 RUB |
| Доходность текущая: | 7,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,05% год. |
| Доходность номинальная: | 7,82% год. |
| Доходность простая: | 8,39% год. |
| Дюрация: | 4 265 дн. (11,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 947 дн. (10,81 лет) |
| Выпуклость: | 193,46 |
| PVBP: | -0,29 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 595,95% год. |
| Доходность номинальная: | 249,69% год. |
| Доходность простая: | 217,37% год. |
| Дюрация: | 42 дн. (0,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 6 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 79,33 | 8,17% | 675,08% |
| 79,43 | 8,16% | 666,73% |
| 79,53 | 8,15% | 658,48% |
| 79,63 | 8,14% | 650,33% |
| 79,73 | 8,12% | 642,28% |
| 79,83 | 8,11% | 634,33% |
| 79,93 | 8,10% | 626,46% |
| 80,03 | 8,09% | 618,70% |
| 80,13 | 8,08% | 611,02% |
| 80,23 | 8,07% | 603,44% |
| 80,33 | 8,05% | 595,95% |
| 80,43 | 8,04% | 588,54% |
| 80,53 | 8,03% | 581,23% |
| 80,63 | 8,02% | 574,00% |
| 80,73 | 8,01% | 566,85% |
| 80,83 | 8,00% | 559,79% |
| 80,93 | 7,99% | 552,82% |
| 81,03 | 7,98% | 545,92% |
| 81,13 | 7,96% | 539,11% |
| 81,23 | 7,95% | 532,38% |
| 81,33 | 7,94% | 525,72% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2021 | 17,75 (6,00%) | 111,02 (11,10%) | – |
| 2. | 28.06.2021 | 13,44 (6,00%) | 92,89 (9,29%) | – |
| 3. | 28.09.2021 | 12,04 (6,00%) | 69,85 (6,98%) | – |
| 4. | 28.12.2021 | 10,86 (6,00%) | 57,04 (5,70%) | – |
| 5. | 28.03.2022 | 9,90 (6,00%) | 49,82 (4,98%) | – |
| 6. | 28.06.2022 | 9,37 (6,00%) | 34,52 (3,45%) | – |
| 7. | 28.09.2022 | 8,85 (6,00%) | 34,50 (3,45%) | – |
| 8. | 28.12.2022 | 8,23 (6,00%) | 37,65 (3,76%) | – |
| 9. | 28.03.2023 | 7,59 (6,00%) | 31,76 (3,18%) | – |
| 10. | 28.06.2023 | 7,27 (6,00%) | 34,01 (3,40%) | – |
| 11. | 28.09.2023 | 6,76 (6,00%) | 30,10 (3,01%) | – |
| 12. | 28.12.2023 | 6,24 (6,00%) | 27,03 (2,70%) | – |
| 13. | 28.03.2024 | 5,83 (6,00%) | 21,43 (2,14%) | – |
| 14. | 28.06.2024 | 5,57 (6,00%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.06.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.09.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.12.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.03.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.06.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.09.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.12.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.03.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.06.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.09.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.12.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.03.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.06.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.09.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.12.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.03.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.06.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.09.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.12.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.03.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.06.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.09.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.12.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.03.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.06.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.09.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.12.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.03.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.06.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.09.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.12.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.03.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.06.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.09.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.12.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.03.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.06.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.09.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.12.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.03.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.06.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.09.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.12.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.03.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.06.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.09.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.12.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.03.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.06.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.09.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.12.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.03.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.06.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.09.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.12.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.03.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.06.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.09.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.12.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.03.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.06.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.09.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.12.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.03.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.06.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.09.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.12.2049 | не определен | 368,38 (36,84%) | – |
