Общая информация |
Наименование: |
СберИОС310 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-310R 5Г ВП |
ISIN: |
RU000A1021Q2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
20.08.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
20.08.2025 (461 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
734 860 шт. (734 860 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.08.2020 (1365 дн.) |
Дата выплаты купона: |
20.08.2025 (461 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1826 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
853,00 RUB (85,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
853,37 RUB (85,34%) |
НКД: |
0,37 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,65% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,42% год. |
Доходность номинальная: |
12,79% год. |
Доходность простая: |
13,65% год. |
Дюрация: |
461 дн. (1,26 лет) |
Дюрация модифицированная: |
406 дн. (1,11 лет) |
Выпуклость: |
2,22 |
PVBP: |
-0,09 |