Общая информация |
Наименование: |
ГПБ3P6CNY |
Наименование полное: |
ГПБ (АО) БО 003Р-06CNY |
ISIN: |
RU000A1087C3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
09.04.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
09.04.2027 (1071 дн.) |
|
Номинал: |
100,00 CNY |
Номинал непогашенный: |
100,00 CNY |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (1 000 000 000,00 CNY) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
09.04.2024 (24 дн.) |
Дата выплаты купона: |
09.10.2024 (159 дн.) |
Длительность текущего купона: |
183 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
2,51 CNY (5,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
101,04 CNY (101,04%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
101,41 CNY (101,41%) |
НКД: |
0,37 CNY |
Доходность текущая: |
4,95% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,60% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
4,66% год. |
Доходность номинальная: |
4,58% год. |
Доходность простая: |
4,57% год. |
Дюрация: |
1 007 дн. (2,76 лет) |
Дюрация модифицированная: |
962 дн. (2,64 лет) |
Выпуклость: |
9,73 |
PVBP: |
-0,03 |