| Общая информация |
| Наименование: |
Систем1P12 |
| Наименование полное: |
АФК Система БО 001P-12 |
| ISIN: |
RU000A101012 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
05.11.2019 |
| Дата оферты: |
01.11.2024 (179 дн.) |
| Дата погашения: |
23.10.2029 (1996 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.04.2024 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
29.10.2024 (176 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
39,14 RUB (7,85%) |
| Дата последнего известного купона: |
29.10.2024 (176 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
960,40 RUB (96,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
961,91 RUB (96,19%) |
| НКД: |
1,51 RUB |
| Доходность текущая: |
8,17% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,90% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,96% год. |
| Доходность номинальная: |
8,68% год. |
| Доходность простая: |
8,91% год. |
| Дюрация: |
1 650 дн. (4,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 515 дн. (4,15 лет) |
| Выпуклость: |
23,16 |
| PVBP: |
-0,39 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
17,37% год. |
| Доходность номинальная: |
16,34% год. |
| Доходность простая: |
16,65% год. |
| Дюрация: |
176 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
150 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: |
0,52 |
| PVBP: |
-0,04 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,37% год. |
| Доходность номинальная: |
16,34% год. |
| Доходность простая: |
16,65% год. |
| Дюрация: |
176 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
150 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: |
0,52 |
| PVBP: |
-0,04 |
