| Общая информация |
| Наименование: |
ЦифрБро1П2 |
| Наименование полное: |
Цифра брокер П01-02 |
| ISIN: |
RU000A1040E8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Цифра брокер" (ИНН 7705934210) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
12.11.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
06.11.2026 (908 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
34 000 шт. (34 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.05.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
09.08.2024 (89 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
13,71 USD (5,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
943,30 USD (94,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
943,75 USD (94,37%) |
| НКД: |
0,45 USD |
| Доходность текущая: |
5,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,11% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,27% год. |
| Доходность номинальная: |
8,03% год. |
| Доходность простая: |
8,24% год. |
| Дюрация: |
853 дн. (2,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
787 дн. (2,16 лет) |
| Выпуклость: |
6,83 |
| PVBP: |
-0,20 |
