РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-02 (RU000A105HH3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЕСОЛиз2П2 |
| Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-02 |
| ISIN: | RU000A105HH3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.11.2022 |
| Дата оферты: | 29.05.2024 (9 дн.) |
| Дата погашения: | 15.11.2032 (3101 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.11.2023 (175 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 64,73 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,10 RUB (100,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 094,66 RUB (109,47%) |
| НКД: | 87,56 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,74% год. |
| Доходность номинальная: | 12,17% год. |
| Доходность простая: | 11,51% год. |
| Дюрация: | 1 872 дн. (5,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 660 дн. (4,55 лет) |
| Выпуклость: | 32,45 |
| PVBP: | -0,48 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,71 | 12,94% |
| 99,81 | 12,92% |
| 99,91 | 12,90% |
| 100,01 | 12,88% |
| 100,11 | 12,86% |
| 100,21 | 12,84% |
| 100,31 | 12,82% |
| 100,41 | 12,80% |
| 100,51 | 12,78% |
| 100,61 | 12,76% |
| 100,71 | 12,74% |
| 100,81 | 12,72% |
| 100,91 | 12,70% |
| 101,01 | 12,68% |
| 101,11 | 12,66% |
| 101,21 | 12,64% |
| 101,31 | 12,62% |
| 101,41 | 12,60% |
| 101,51 | 12,58% |
| 101,61 | 12,56% |
| 101,71 | 12,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.05.2023 | 48,87 (0,00%) | – | – |
| 2. | 27.11.2023 | 64,73 (0,00%) | – | – |
| 3. | 27.05.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 29.05.2024 | – | – | 21.05.2024 – 27.05.2024 |
| 5. | 30.05.2024 | – | – | 21.05.2024 – 27.05.2024 |
| 6. | 25.11.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 26.05.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 24.11.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 22.11.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 22.05.2028 | не определен | – | – |
| 14. | 20.11.2028 | не определен | – | – |
| 15. | 21.05.2029 | не определен | – | – |
| 16. | 19.11.2029 | не определен | – | – |
| 17. | 20.05.2030 | не определен | – | – |
| 18. | 18.11.2030 | не определен | – | – |
| 19. | 19.05.2031 | не определен | – | – |
| 20. | 17.11.2031 | не определен | – | – |
| 21. | 17.05.2032 | не определен | – | – |
| 22. | 15.11.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
