ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P34 (RU000A106FM5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P34 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P34 |
| ISIN: | RU000A106FM5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.06.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.06.2033 (3332 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 918,06 RUB |
| Объем эмиссии: | 17 391 177 шт. (17 391 177 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,75 RUB (16,90%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (14 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 915,31 RUB (99,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 922,54 RUB (100,49%) |
| НКД: | 7,23 RUB |
| Доходность текущая: | 16,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,05% год. |
| Доходность номинальная: | 16,94% год. |
| Доходность простая: | 16,60% год. |
| Дюрация: | 1 717 дн. (4,70 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 454 дн. (3,98 лет) |
| Выпуклость: | 26,70 |
| PVBP: | -0,36 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 26,21% год. |
| Доходность номинальная: | 23,97% год. |
| Доходность простая: | 23,38% год. |
| Дюрация: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,70 | 18,30% | 63,81% |
| 98,80 | 18,27% | 59,58% |
| 98,90 | 18,25% | 55,45% |
| 99,00 | 18,22% | 51,44% |
| 99,10 | 18,20% | 47,54% |
| 99,20 | 18,17% | 43,74% |
| 99,30 | 18,15% | 40,04% |
| 99,40 | 18,12% | 36,44% |
| 99,50 | 18,10% | 32,94% |
| 99,60 | 18,07% | 29,53% |
| 99,70 | 18,05% | 26,21% |
| 99,80 | 18,02% | 22,98% |
| 99,90 | 18,00% | 19,84% |
| 100,00 | 17,97% | 16,77% |
| 100,10 | 17,95% | 13,79% |
| 100,20 | 17,92% | 10,89% |
| 100,30 | 17,90% | 8,07% |
| 100,40 | 17,87% | 5,32% |
| 100,50 | 17,85% | 2,64% |
| 100,60 | 17,82% | 0,03% |
| 100,70 | 17,80% | -2,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.08.2023 | 13,81 (8,40%) | 17,46 (1,75%) | – |
| 2. | 28.09.2023 | 7,84 (9,40%) | 8,85 (0,88%) | – |
| 3. | 28.10.2023 | 10,32 (12,90%) | 8,83 (0,88%) | – |
| 4. | 28.11.2023 | 11,39 (13,90%) | 9,38 (0,94%) | – |
| 5. | 28.12.2023 | 12,49 (15,90%) | 8,24 (0,82%) | – |
| 6. | 28.01.2024 | 12,79 (15,90%) | 8,81 (0,88%) | – |
| 7. | 28.02.2024 | 13,47 (16,90%) | 5,61 (0,56%) | – |
| 8. | 28.03.2024 | 12,53 (16,90%) | 7,23 (0,72%) | – |
| 9. | 28.04.2024 | 13,29 (16,90%) | 7,53 (0,75%) | – |
| 10. | 28.05.2024 | 12,75 (16,90%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 11. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 12. | 28.07.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 13. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.11.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.01.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.02.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.04.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.05.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 119. | 28.06.2033 | не определен | 918,06 (91,81%) | – |
