ХМАО-Югры об. 35002 (RU000A0ZYKW4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ХМАО 11 |
| Наименование полное: | ХМАО-Югры об. 35002 |
| ISIN: | RU000A0ZYKW4 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ИНН 8601006241) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 19.12.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.12.2024 (221 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 100,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.03.2024 (52 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.06.2024 (39 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 1,89 RUB (7,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 96,44 RUB (96,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 97,52 RUB (97,52%) |
| НКД: | 1,08 RUB |
| Доходность текущая: | 7,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,53% год. |
| Доходность номинальная: | 13,80% год. |
| Доходность простая: | 13,80% год. |
| Дюрация: | 216 дн. (0,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 188 дн. (0,52 лет) |
| Выпуклость: | 0,72 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,44 | 16,54% |
| 95,54 | 16,34% |
| 95,64 | 16,13% |
| 95,74 | 15,93% |
| 95,84 | 15,73% |
| 95,94 | 15,53% |
| 96,04 | 15,33% |
| 96,14 | 15,13% |
| 96,24 | 14,93% |
| 96,34 | 14,73% |
| 96,44 | 14,53% |
| 96,54 | 14,33% |
| 96,64 | 14,13% |
| 96,74 | 13,93% |
| 96,84 | 13,74% |
| 96,94 | 13,54% |
| 97,04 | 13,35% |
| 97,14 | 13,15% |
| 97,24 | 12,96% |
| 97,34 | 12,76% |
| 97,44 | 12,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.03.2018 | 20,41 (7,60%) | – | – |
| 2. | 26.06.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 3. | 25.09.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 4. | 25.12.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 5. | 26.03.2019 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 6. | 25.06.2019 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 7. | 24.09.2019 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 8. | 24.12.2019 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 9. | 24.03.2020 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 10. | 23.06.2020 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 11. | 22.09.2020 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 12. | 22.12.2020 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 13. | 23.03.2021 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 14. | 22.06.2021 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 15. | 21.09.2021 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 16. | 21.12.2021 | 18,95 (7,60%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 17. | 22.03.2022 | 13,26 (7,60%) | – | – |
| 18. | 21.06.2022 | 13,26 (7,60%) | – | – |
| 19. | 20.09.2022 | 13,26 (7,60%) | – | – |
| 20. | 20.12.2022 | 13,26 (7,60%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 21. | 21.03.2023 | 7,58 (7,60%) | – | – |
| 22. | 20.06.2023 | 7,58 (7,60%) | – | – |
| 23. | 19.09.2023 | 7,58 (7,60%) | – | – |
| 24. | 19.12.2023 | 7,58 (7,60%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 25. | 19.03.2024 | 1,89 (7,60%) | – | – |
| 26. | 18.06.2024 | 1,89 (7,60%) | – | – |
| 27. | 17.09.2024 | 1,89 (7,60%) | – | – |
| 28. | 17.12.2024 | 1,89 (7,60%) | 100,00 (10,00%) | – |
