"Российские ЖД" БО-001P-01R (RU000A0JXN05)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД Б01P1R |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" БО-001P-01R |
| ISIN: | RU000A0JXN05 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.04.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.05.2032 (2577 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.11.2024 (153 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 45,13 RUB (9,05%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.05.2025 (29 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,00 RUB (99,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 030,18 RUB (103,02%) |
| НКД: | 38,18 RUB |
| Доходность текущая: | 9,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,41% год. |
| Доходность номинальная: | 9,10% год. |
| Доходность простая: | 8,89% год. |
| Дюрация: | 1 885 дн. (5,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 723 дн. (4,72 лет) |
| Выпуклость: | 31,61 |
| PVBP: | -0,47 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,88% год. |
| Доходность номинальная: | 18,55% год. |
| Доходность простая: | 18,27% год. |
| Дюрация: | 29 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 24 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,20 | 9,62% | 35,54% |
| 98,30 | 9,60% | 33,88% |
| 98,40 | 9,58% | 32,24% |
| 98,50 | 9,56% | 30,62% |
| 98,60 | 9,54% | 29,03% |
| 98,70 | 9,52% | 27,45% |
| 98,80 | 9,49% | 25,90% |
| 98,90 | 9,47% | 24,36% |
| 99,00 | 9,45% | 22,85% |
| 99,10 | 9,43% | 21,36% |
| 99,20 | 9,41% | 19,88% |
| 99,30 | 9,39% | 18,43% |
| 99,40 | 9,37% | 16,99% |
| 99,50 | 9,35% | 15,57% |
| 99,60 | 9,33% | 14,18% |
| 99,70 | 9,31% | 12,79% |
| 99,80 | 9,29% | 11,43% |
| 99,90 | 9,27% | 10,09% |
| 100,00 | 9,25% | 8,76% |
| 100,10 | 9,23% | 7,45% |
| 100,20 | 9,21% | 6,16% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.12.2017 | 57,68 (8,70%) | – | – |
| 2. | 05.06.2018 | 43,38 (8,70%) | – | – |
| 3. | 04.12.2018 | 43,38 (8,70%) | – | – |
| 4. | 04.06.2019 | 43,38 (8,70%) | – | – |
| 5. | 03.12.2019 | 43,38 (8,70%) | – | – |
| 6. | 02.06.2020 | 43,38 (8,70%) | – | – |
| 7. | 01.12.2020 | 43,38 (8,70%) | – | – |
| 8. | 01.06.2021 | 43,38 (8,70%) | – | – |
| 9. | 30.11.2021 | 43,38 (8,70%) | – | – |
| 10. | 31.05.2022 | 43,38 (8,70%) | – | – |
| 11. | 29.11.2022 | 43,38 (8,70%) | – | – |
| 12. | 30.05.2023 | 43,38 (8,70%) | – | – |
| 13. | 02.06.2023 | – | – | 24.05.2023 – 30.05.2023 |
| 14. | 28.11.2023 | 45,13 (9,05%) | – | – |
| 15. | 28.05.2024 | 45,13 (9,05%) | – | – |
| 16. | 26.11.2024 | 45,13 (9,05%) | – | – |
| 17. | 27.05.2025 | 45,13 (9,05%) | – | – |
| 18. | 25.11.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 26.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 25.05.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 23.11.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 23.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 21.11.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 22.05.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 20.11.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 21.05.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 19.11.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 20.05.2031 | не определен | – | – |
| 30. | 18.11.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 18.05.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
