РЖД БО 001P-37R (RU000A10AZ45)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-37R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-37R |
| ISIN: | RU000A10AZ45 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.08.2028 (1214 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 28 000 000 шт. (28 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 080,00 RUB (108,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 081,07 RUB (108,11%) |
| НКД: | 1,07 RUB |
| Доходность текущая: | 18,06% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,63% год. |
| Доходность номинальная: | 16,57% год. |
| Доходность простая: | 15,80% год. |
| Дюрация: | 916 дн. (2,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 779 дн. (2,13 лет) |
| Выпуклость: | 7,23 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 107,00 | 18,07% |
| 107,10 | 18,02% |
| 107,20 | 17,98% |
| 107,30 | 17,94% |
| 107,40 | 17,89% |
| 107,50 | 17,85% |
| 107,60 | 17,80% |
| 107,70 | 17,76% |
| 107,80 | 17,72% |
| 107,90 | 17,67% |
| 108,00 | 17,63% |
| 108,10 | 17,59% |
| 108,20 | 17,54% |
| 108,30 | 17,50% |
| 108,40 | 17,46% |
| 108,50 | 17,41% |
| 108,60 | 17,37% |
| 108,70 | 17,33% |
| 108,80 | 17,29% |
| 108,90 | 17,24% |
| 109,00 | 17,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 27.04.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 27.05.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 26.06.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 26.07.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 25.08.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 24.09.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 24.10.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 23.11.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 23.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 22.01.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 21.02.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 23.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 22.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 22.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 21.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 21.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 20.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 19.09.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 19.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 21. | 18.11.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 22. | 18.12.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 23. | 17.01.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 24. | 16.02.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 25. | 18.03.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 26. | 17.04.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 27. | 17.05.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 28. | 16.06.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 29. | 16.07.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 30. | 15.08.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 31. | 14.09.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 32. | 14.10.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 33. | 13.11.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 34. | 13.12.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 35. | 12.01.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 36. | 11.02.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 37. | 12.03.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 38. | 11.04.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 39. | 11.05.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 40. | 10.06.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 41. | 10.07.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 42. | 24.08.2028 | 24,04 (19,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
