БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-05 (RU000A108GM9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЛЬЯНС 1P5 |
| Наименование полное: | БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-05 |
| ISIN: | RU000A108GM9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" (ИНН 7708582197) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.05.2027 (959 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 38 163 шт. (38 163 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.09.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.10.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 982,10 RUB (98,21%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 983,74 RUB (98,37%) |
| НКД: | 1,64 RUB |
| Доходность текущая: | 20,36% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,68% год. |
| Доходность номинальная: | 18,38% год. |
| Доходность простая: | 18,12% год. |
| Дюрация: | 770 дн. (2,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 644 дн. (1,76 лет) |
| Выпуклость: | 5,05 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,21 | 20,26% |
| 97,31 | 20,20% |
| 97,41 | 20,14% |
| 97,51 | 20,09% |
| 97,61 | 20,03% |
| 97,71 | 19,97% |
| 97,81 | 19,91% |
| 97,91 | 19,85% |
| 98,01 | 19,80% |
| 98,11 | 19,74% |
| 98,21 | 19,68% |
| 98,31 | 19,62% |
| 98,41 | 19,57% |
| 98,51 | 19,51% |
| 98,61 | 19,45% |
| 98,71 | 19,39% |
| 98,81 | 19,34% |
| 98,91 | 19,28% |
| 99,01 | 19,22% |
| 99,11 | 19,17% |
| 99,21 | 19,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.06.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 22.07.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 21.08.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 20.09.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 20.10.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 19.11.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 19.12.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 18.01.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 17.02.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 19.03.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 18.04.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 18.05.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 17.06.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 17.07.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 16.08.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 15.09.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 15.10.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 14.11.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 14.12.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 13.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 12.02.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 14.03.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 13.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 13.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 25. | 12.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 12.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 11.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 28. | 10.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 29. | 10.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 30. | 09.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 31. | 09.12.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 32. | 08.01.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 33. | 07.02.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 34. | 09.03.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 35. | 08.04.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 36. | 08.05.2027 | 13,15 (16,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
