Общая информация |
Наименование: |
РСХБ2Р20 |
Наименование полное: |
Россельхозбанк БO-20-002P |
ISIN: |
RU000A108ZN7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
16.07.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
14.01.2025 (115 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 908 087 шт. (1 908 087 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
16.07.2024 (67 дн.) |
Дата выплаты купона: |
14.01.2025 (115 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
87,26 RUB (17,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 001,80 RUB (100,18%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 034,88 RUB (103,49%) |
НКД: |
33,08 RUB |
Доходность текущая: |
17,47% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,90% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,97% год. |
Доходность номинальная: |
15,98% год. |
Доходность простая: |
16,06% год. |
Дюрация: |
115 дн. (0,32 лет) |
Дюрация модифицированная: |
98 дн. (0,27 лет) |
Выпуклость: |
0,30 |
PVBP: |
-0,03 |