АФК Система БО 001Р-29 (RU000A108GL1)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Систем1P29 |
Наименование полное: | АФК Система БО 001Р-29 |
ISIN: | RU000A108GL1 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 23.05.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 18.05.2028 (1335 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 22.08.2024 (30 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.11.2024 (61 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 46,19 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 981,90 RUB (98,19%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 999,99 RUB (100,00%) |
НКД: | 18,09 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,49% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 20,52% год. |
Доходность номинальная: | 19,11% год. |
Доходность простая: | 18,94% год. |
Дюрация: | 981 дн. (2,69 лет) |
Дюрация модифицированная: | 814 дн. (2,23 лет) |
Выпуклость: | 7,87 |
PVBP: | -0,22 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
97,19 | 20,97% |
97,29 | 20,93% |
97,39 | 20,88% |
97,49 | 20,84% |
97,59 | 20,79% |
97,69 | 20,75% |
97,79 | 20,70% |
97,89 | 20,66% |
97,99 | 20,61% |
98,09 | 20,57% |
98,19 | 20,52% |
98,29 | 20,48% |
98,39 | 20,43% |
98,49 | 20,39% |
98,59 | 20,34% |
98,69 | 20,30% |
98,79 | 20,25% |
98,89 | 20,21% |
98,99 | 20,16% |
99,09 | 20,12% |
99,19 | 20,08% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 22.08.2024 | 46,19 (0,00%) | – | – |
2. | 21.11.2024 | не определен | – | – |
3. | 20.02.2025 | не определен | – | – |
4. | 22.05.2025 | не определен | – | – |
5. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
6. | 20.11.2025 | не определен | – | – |
7. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
8. | 21.05.2026 | не определен | – | – |
9. | 20.08.2026 | не определен | – | – |
10. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
11. | 18.02.2027 | не определен | – | – |
12. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
13. | 19.08.2027 | не определен | – | – |
14. | 18.11.2027 | не определен | – | – |
15. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
16. | 18.05.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |