ПАО ЧТПЗ 001P-04 (RU000A0JXTY7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЧТПЗ 1P4 |
| Наименование полное: | ПАО ЧТПЗ 001P-04 |
| ISIN: | RU000A0JXTY7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" (ИНН 7449006730) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 20.06.2017 |
| Дата оферты: | 15.06.2026 (764 дн.) |
| Дата погашения: | 08.06.2027 (1122 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 900 000 шт. (9 900 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.12.2023 (152 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 51,86 RUB (10,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 09.06.2026 (758 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 918,30 RUB (91,83%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 961,89 RUB (96,19%) |
| НКД: | 43,59 RUB |
| Доходность текущая: | 11,33% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,20% год. |
| Доходность номинальная: | 13,50% год. |
| Доходность простая: | 13,57% год. |
| Дюрация: | 939 дн. (2,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 822 дн. (2,25 лет) |
| Выпуклость: | 7,71 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,67% год. |
| Доходность номинальная: | 14,82% год. |
| Доходность простая: | 14,89% год. |
| Дюрация: | 668 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 577 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,11 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,67% год. |
| Доходность номинальная: | 14,82% год. |
| Доходность простая: | 14,89% год. |
| Дюрация: | 668 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 577 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,11 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 90,83 | 14,66% | 16,33% | 16,33% |
| 90,93 | 14,62% | 16,27% | 16,27% |
| 91,03 | 14,57% | 16,20% | 16,20% |
| 91,13 | 14,52% | 16,13% | 16,13% |
| 91,23 | 14,48% | 16,07% | 16,07% |
| 91,33 | 14,43% | 16,00% | 16,00% |
| 91,43 | 14,38% | 15,93% | 15,93% |
| 91,53 | 14,34% | 15,87% | 15,87% |
| 91,63 | 14,29% | 15,80% | 15,80% |
| 91,73 | 14,24% | 15,73% | 15,73% |
| 91,83 | 14,20% | 15,67% | 15,67% |
| 91,93 | 14,15% | 15,60% | 15,60% |
| 92,03 | 14,11% | 15,54% | 15,54% |
| 92,13 | 14,06% | 15,47% | 15,47% |
| 92,23 | 14,01% | 15,41% | 15,41% |
| 92,33 | 13,97% | 15,34% | 15,34% |
| 92,43 | 13,92% | 15,28% | 15,28% |
| 92,53 | 13,88% | 15,21% | 15,21% |
| 92,63 | 13,83% | 15,15% | 15,15% |
| 92,73 | 13,79% | 15,08% | 15,08% |
| 92,83 | 13,74% | 15,02% | 15,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.12.2017 | 44,63 (8,95%) | – | – |
| 2. | 19.06.2018 | 44,63 (8,95%) | – | – |
| 3. | 18.12.2018 | 44,63 (8,95%) | – | – |
| 4. | 10.06.2019 | – | – | 01.05.2019 – 30.05.2019 |
| 5. | 18.06.2019 | 44,63 (8,95%) | – | – |
| 6. | 17.12.2019 | 44,63 (8,95%) | – | – |
| 7. | 16.06.2020 | 44,63 (8,95%) | – | – |
| 8. | 15.12.2020 | 44,63 (8,95%) | – | – |
| 9. | 15.06.2021 | 44,63 (8,95%) | – | – |
| 10. | 18.06.2021 | – | – | 08.06.2021 – 15.06.2021 |
| 11. | 14.12.2021 | 39,39 (7,90%) | – | – |
| 12. | 14.06.2022 | 39,39 (7,90%) | – | – |
| 13. | 15.09.2022 | – | – | 29.08.2022 – 09.09.2022 |
| 14. | 13.12.2022 | 39,39 (7,90%) | – | – |
| 15. | 13.06.2023 | 39,39 (7,90%) | – | – |
| 16. | 16.06.2023 | – | – | 06.06.2023 – 13.06.2023 |
| 17. | 12.12.2023 | 51,86 (10,40%) | – | – |
| 18. | 11.06.2024 | 51,86 (10,40%) | – | – |
| 19. | 10.12.2024 | 51,86 (10,40%) | – | – |
| 20. | 10.06.2025 | 51,86 (10,40%) | – | – |
| 21. | 09.12.2025 | 51,86 (10,40%) | – | – |
| 22. | 09.06.2026 | 51,86 (10,40%) | – | – |
| 23. | 15.06.2026 | – | – | 03.06.2026 – 09.06.2026 |
| 24. | 08.12.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 08.06.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
