ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS) (XS0114288789)

Общая информация
Наименование: RUS-30
Наименование полное: ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS)
ISIN: XS0114288789
Тип: Государственная облигация
Эмитент: Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 25.08.2000
Дата оферты: –
Дата погашения: 31.03.2030 (2145 дн.)
 
Номинал: 1,00 USD
Номинал непогашенный: 0,08 USD
Объем эмиссии: 8 823 873 937 шт. (8 823 873 937,00 USD)
 
Купон
Дата начала купона: 31.03.2024 (46 дн.)
Дата выплаты купона: 30.09.2024 (137 дн.)
Длительность текущего купона: 183 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 0,00 USD (7,50%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 0,05 USD (107,33%)
Полная цена (с учетом НКД): 0,05 USD (108,77%)
НКД: 0,00 USD
Доходность текущая: 6,99% год.
Доходность текущая модифицированная: 5,74% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 69,06% год.
Доходность номинальная: 56,11% год.
Доходность простая: 37,04% год.
Дюрация: 570 дн. (1,56 лет)
Дюрация модифицированная: 337 дн. (0,92 лет)
Выпуклость: 2,06
PVBP: -0,00
Цена Доходность к погашению
106,33 70,06%
106,43 69,96%
106,53 69,86%
106,63 69,76%
106,73 69,66%
106,83 69,56%
106,93 69,46%
107,03 69,35%
107,13 69,25%
107,23 69,15%
107,33 69,06%
107,43 68,96%
107,53 68,86%
107,63 68,76%
107,73 68,66%
107,83 68,56%
107,93 68,46%
108,03 68,36%
108,13 68,27%
108,23 68,17%
108,33 68,07%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 30.09.2000 2,25 (2,25%) – –
2. 31.03.2001 2,50 (2,50%) – –
3. 30.09.2001 5,00 (5,00%) – –
4. 31.03.2002 5,00 (5,00%) – –
5. 30.09.2002 5,00 (5,00%) – –
6. 31.03.2003 5,00 (5,00%) – –
7. 30.09.2003 5,00 (5,00%) – –
8. 31.03.2004 5,00 (5,00%) – –
9. 30.09.2004 5,00 (5,00%) – –
10. 31.03.2005 5,00 (5,00%) – –
11. 30.09.2005 5,00 (5,00%) – –
12. 31.03.2006 5,00 (5,00%) – –
13. 30.09.2006 5,00 (5,00%) – –
14. 31.03.2007 5,00 (5,00%) 0,01 (1,00%) –
15. 30.09.2007 7,50 (7,50%) 0,01 (1,00%) –
16. 31.03.2008 7,50 (7,50%) 0,01 (1,00%) –
17. 30.09.2008 7,50 (7,50%) 0,01 (1,00%) –
18. 31.03.2009 7,50 (7,50%) 0,02 (2,00%) –
19. 30.09.2009 7,50 (7,50%) 0,02 (2,00%) –
20. 31.03.2010 7,50 (7,50%) 0,02 (2,00%) –
21. 30.09.2010 7,50 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
22. 31.03.2011 7,50 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
23. 30.09.2011 7,50 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
24. 31.03.2012 7,50 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
25. 30.09.2012 7,50 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
26. 31.03.2013 7,50 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
27. 30.09.2013 7,50 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
28. 31.03.2014 7,50 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
29. 30.09.2014 7,50 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
30. 31.03.2015 0,02 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
31. 30.09.2015 0,02 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
32. 31.03.2016 0,02 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
33. 30.09.2016 0,02 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
34. 31.03.2017 0,02 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
35. 30.09.2017 0,02 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
36. 31.03.2018 0,02 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
37. 30.09.2018 0,02 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
38. 31.03.2019 0,02 (7,50%) 0,04 (4,00%) –
39. 30.09.2019 0,01 (7,50%) 0,04 (4,00%) –
40. 31.03.2020 0,01 (7,50%) 0,04 (4,00%) –
41. 30.09.2020 0,01 (7,50%) 0,04 (4,00%) –
42. 31.03.2021 0,01 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
43. 30.09.2021 0,01 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
44. 31.03.2022 0,01 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
45. 30.09.2022 0,01 (7,50%) 0,03 (3,00%) –
46. 31.03.2023 0,01 (7,50%) 0,02 (2,00%) –
47. 30.09.2023 0,00 (7,50%) 0,02 (2,00%) –
48. 31.03.2024 0,00 (7,50%) 0,02 (2,00%) –
49. 30.09.2024 не определен 0,02 (2,00%) –
50. 31.03.2025 не определен 0,01 (1,00%) –
51. 30.09.2025 не определен 0,01 (1,00%) –
52. 31.03.2026 не определен 0,01 (1,00%) –
53. 30.09.2026 не определен 0,01 (1,00%) –
54. 31.03.2027 не определен 0,01 (1,00%) –
55. 30.09.2027 не определен 0,01 (1,00%) –
56. 31.03.2028 не определен 0,01 (1,00%) –
57. 30.09.2028 не определен 0,01 (1,00%) –
58. 31.03.2029 не определен 0,01 (1,00%) –
59. 30.09.2029 не определен 0,01 (1,00%) –
60. 31.03.2030 не определен 0,01 (1,00%) –
Другие выпуски облигаций