Минфин Ульяновской обл. 35002 (RU000A101U61)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Ульоб35002 |
Наименование полное: | Минфин Ульяновской обл. 35002 |
ISIN: | RU000A101U61 |
Тип: | Региональная облигация |
Эмитент: | Министерство финансов Ульяновской области (ИНН 7325001151) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 26.06.2020 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 25.06.2027 (1134 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.12.2023 (140 дн.) |
Дата выплаты купона: | 28.06.2024 (42 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 32,91 RUB (6,60%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 877,30 RUB (87,73%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 903,16 RUB (90,32%) |
НКД: | 25,86 RUB |
Доходность текущая: | 7,52% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 11,47% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 16,59% год. |
Доходность номинальная: | 15,64% год. |
Доходность простая: | 8,14% год. |
Дюрация: | 504 дн. (1,38 лет) |
Дюрация модифицированная: | 432 дн. (1,18 лет) |
Выпуклость: | 3,25 |
PVBP: | -0,11 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
86,73 | 17,53% |
86,83 | 17,44% |
86,93 | 17,34% |
87,03 | 17,25% |
87,13 | 17,15% |
87,23 | 17,06% |
87,33 | 16,96% |
87,43 | 16,87% |
87,53 | 16,77% |
87,63 | 16,68% |
87,73 | 16,59% |
87,83 | 16,49% |
87,93 | 16,40% |
88,03 | 16,31% |
88,13 | 16,21% |
88,23 | 16,12% |
88,33 | 16,03% |
88,43 | 15,94% |
88,53 | 15,85% |
88,63 | 15,75% |
88,73 | 15,66% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.02.2021 | 43,40 (6,60%) | – | – |
2. | 02.07.2021 | 23,69 (6,60%) | – | – |
3. | 31.12.2021 | 32,91 (6,60%) | – | – |
4. | 01.07.2022 | 32,91 (6,60%) | – | – |
5. | 30.12.2022 | 32,91 (6,60%) | – | – |
6. | 30.06.2023 | 32,91 (6,60%) | – | – |
7. | 29.12.2023 | 32,91 (6,60%) | – | – |
8. | 28.06.2024 | 32,91 (6,60%) | 200,00 (20,00%) | – |
9. | 27.12.2024 | 26,33 (6,60%) | 100,00 (10,00%) | – |
10. | 27.06.2025 | 23,04 (6,60%) | 200,00 (20,00%) | – |
11. | 26.12.2025 | 16,45 (6,60%) | – | – |
12. | 26.06.2026 | 16,45 (6,60%) | 200,00 (20,00%) | – |
13. | 25.12.2026 | 9,87 (6,60%) | 100,00 (10,00%) | – |
14. | 25.06.2027 | 6,58 (6,60%) | 200,00 (20,00%) | – |