МФК Джой Мани 001P-02 (RU000A108462)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Джой 1P2 |
Наименование полное: | МФК Джой Мани 001P-02 |
ISIN: | RU000A108462 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани" (ИНН 5407496776) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 29.03.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 14.03.2027 (1035 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 28.04.2024 (15 дн.) |
Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (15 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 18,08 RUB (22,00%) |
Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (15 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,10 RUB (100,81%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,74 RUB (101,77%) |
НКД: | 9,64 RUB |
Доходность текущая: | 21,82% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 21,54% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 23,85% год. |
Доходность номинальная: | 21,98% год. |
Доходность простая: | 21,31% год. |
Дюрация: | 773 дн. (2,12 лет) |
Дюрация модифицированная: | 624 дн. (1,71 лет) |
Выпуклость: | 4,90 |
PVBP: | -0,17 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 0,82% год. |
Доходность номинальная: | 0,81% год. |
Доходность простая: | 0,81% год. |
Дюрация: | 15 дн. (0,04 лет) |
Дюрация модифицированная: | 15 дн. (0,04 лет) |
Выпуклость: | 0,04 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
99,81 | 24,43% | 28,20% |
99,91 | 24,37% | 25,14% |
100,01 | 24,32% | 22,16% |
100,11 | 24,26% | 19,25% |
100,21 | 24,20% | 16,42% |
100,31 | 24,14% | 13,65% |
100,41 | 24,08% | 10,95% |
100,51 | 24,03% | 8,32% |
100,61 | 23,97% | 5,76% |
100,71 | 23,91% | 3,26% |
100,81 | 23,85% | 0,82% |
100,91 | 23,80% | -1,56% |
101,01 | 23,74% | -3,89% |
101,11 | 23,68% | -6,15% |
101,21 | 23,63% | -8,36% |
101,31 | 23,57% | -10,52% |
101,41 | 23,51% | -12,62% |
101,51 | 23,45% | -14,67% |
101,61 | 23,40% | -16,67% |
101,71 | 23,34% | -18,63% |
101,81 | 23,28% | -20,53% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 28.04.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
2. | 28.05.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
3. | 27.06.2024 | не определен | – | – |
4. | 27.07.2024 | не определен | – | – |
5. | 26.08.2024 | не определен | – | – |
6. | 25.09.2024 | не определен | – | – |
7. | 25.10.2024 | не определен | – | – |
8. | 24.11.2024 | не определен | – | – |
9. | 24.12.2024 | не определен | – | – |
10. | 23.01.2025 | не определен | – | – |
11. | 22.02.2025 | не определен | – | – |
12. | 24.03.2025 | не определен | – | – |
13. | 23.04.2025 | не определен | – | – |
14. | 23.05.2025 | не определен | – | – |
15. | 22.06.2025 | не определен | – | – |
16. | 22.07.2025 | не определен | – | – |
17. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
18. | 20.09.2025 | не определен | – | – |
19. | 20.10.2025 | не определен | – | – |
20. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
21. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
22. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
23. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
24. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
25. | 18.04.2026 | не определен | – | – |
26. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
27. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
28. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
29. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
30. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
31. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
32. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
33. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
34. | 13.01.2027 | не определен | – | – |
35. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
36. | 14.03.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |