Завод КЭС 001Р-04 (RU000A106QS9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЗавдКЭС1Р4 |
| Наименование полное: | Завод КЭС 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A106QS9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" (ИНН 1655294699) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.08.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.08.2028 (1417 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.09.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.12.2024 (83 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 36,15 RUB (14,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 61,60 RUB (6,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 64,78 RUB (6,48%) |
| НКД: | 3,18 RUB |
| Доходность текущая: | 235,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 259,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 572,75% год. |
| Доходность номинальная: | 244,20% год. |
| Доходность простая: | 560,19% год. |
| Дюрация: | 267 дн. (0,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 40 дн. (0,11 лет) |
| Выпуклость: | 0,04 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 5,16 | 760,37% |
| 5,26 | 736,42% |
| 5,36 | 713,87% |
| 5,46 | 692,61% |
| 5,56 | 672,56% |
| 5,66 | 653,60% |
| 5,76 | 635,67% |
| 5,86 | 618,69% |
| 5,96 | 602,58% |
| 6,06 | 587,28% |
| 6,16 | 572,75% |
| 6,26 | 558,92% |
| 6,36 | 545,75% |
| 6,46 | 533,20% |
| 6,56 | 521,22% |
| 6,66 | 509,78% |
| 6,76 | 498,85% |
| 6,86 | 488,39% |
| 6,96 | 478,37% |
| 7,06 | 468,77% |
| 7,16 | 459,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.12.2023 | 48,47 (14,50%) | – | – |
| 2. | 15.03.2024 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 3. | 14.06.2024 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 4. | 13.09.2024 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 5. | 13.12.2024 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 6. | 14.03.2025 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 7. | 13.06.2025 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 8. | 12.09.2025 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 9. | 12.12.2025 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 10. | 13.03.2026 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 11. | 12.06.2026 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 12. | 11.09.2026 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 13. | 11.12.2026 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 14. | 12.03.2027 | 36,15 (14,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 15. | 11.06.2027 | 32,54 (14,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 16. | 10.09.2027 | 27,11 (14,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 17. | 10.12.2027 | 21,69 (14,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 18. | 10.03.2028 | 16,27 (14,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 19. | 09.06.2028 | 10,85 (14,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 20. | 08.08.2028 | 3,58 (14,50%) | 150,00 (15,00%) | – |
