Нэппи Клаб БО-01 (RU000A109KG1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НэппиБО01 |
| Наименование полное: | Нэппи Клаб БО-01 |
| ISIN: | RU000A109KG1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Нэппи Клаб" (ИНН 7841052120) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.09.2027 (1078 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.09.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.10.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,75 RUB (25,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,40 RUB (100,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,17 RUB (100,32%) |
| НКД: | 2,77 RUB |
| Доходность текущая: | 25,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,23% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,27% год. |
| Доходность номинальная: | 25,69% год. |
| Доходность простая: | 23,85% год. |
| Дюрация: | 742 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 579 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,31 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,04 | 28,91% |
| 99,14 | 28,84% |
| 99,24 | 28,78% |
| 99,34 | 28,72% |
| 99,44 | 28,65% |
| 99,54 | 28,59% |
| 99,64 | 28,53% |
| 99,74 | 28,46% |
| 99,84 | 28,40% |
| 99,94 | 28,34% |
| 100,04 | 28,27% |
| 100,14 | 28,21% |
| 100,24 | 28,15% |
| 100,34 | 28,08% |
| 100,44 | 28,02% |
| 100,54 | 27,96% |
| 100,64 | 27,90% |
| 100,74 | 27,84% |
| 100,84 | 27,77% |
| 100,94 | 27,71% |
| 101,04 | 27,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.10.2024 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 2. | 18.11.2024 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 3. | 18.12.2024 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 4. | 17.01.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 5. | 16.02.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 6. | 18.03.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 7. | 17.04.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 8. | 17.05.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 9. | 16.06.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 10. | 16.07.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 11. | 15.08.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 12. | 14.09.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 13. | 14.10.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 14. | 13.11.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 15. | 13.12.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 16. | 12.01.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 17. | 11.02.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 18. | 13.03.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 19. | 12.04.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 20. | 12.05.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 21. | 11.06.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 22. | 11.07.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 23. | 10.08.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 24. | 09.09.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 25. | 09.10.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 26. | 08.11.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 27. | 08.12.2026 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 28. | 07.01.2027 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 29. | 06.02.2027 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 30. | 08.03.2027 | 20,75 (25,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 31. | 07.04.2027 | 16,60 (25,25%) | – | – |
| 32. | 07.05.2027 | 16,60 (25,25%) | – | – |
| 33. | 06.06.2027 | 16,60 (25,25%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 34. | 06.07.2027 | 12,45 (25,25%) | – | – |
| 35. | 05.08.2027 | 12,45 (25,25%) | – | – |
| 36. | 04.09.2027 | 12,45 (25,25%) | 600,00 (60,00%) | – |
