Центр-резерв БО-03 (RU000A107P47)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЦР БО-03 |
| Наименование полное: | Центр-резерв БО-03 |
| ISIN: | RU000A107P47 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" (ИНН 5612069520) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.01.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.01.2028 (1342 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2024 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,20 RUB (101,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,93 RUB (101,59%) |
| НКД: | 5,73 RUB |
| Доходность текущая: | 18,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,10% год. |
| Доходность номинальная: | 18,74% год. |
| Доходность простая: | 14,25% год. |
| Дюрация: | 795 дн. (2,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 662 дн. (1,81 лет) |
| Выпуклость: | 5,73 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,02 | 20,65% |
| 100,12 | 20,59% |
| 100,22 | 20,54% |
| 100,32 | 20,48% |
| 100,42 | 20,43% |
| 100,52 | 20,37% |
| 100,62 | 20,32% |
| 100,72 | 20,27% |
| 100,82 | 20,21% |
| 100,92 | 20,16% |
| 101,02 | 20,10% |
| 101,12 | 20,05% |
| 101,22 | 19,99% |
| 101,32 | 19,94% |
| 101,42 | 19,89% |
| 101,52 | 19,83% |
| 101,62 | 19,78% |
| 101,72 | 19,72% |
| 101,82 | 19,67% |
| 101,92 | 19,62% |
| 102,02 | 19,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.02.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 26.03.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 25.04.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 25.05.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 24.06.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 24.07.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 7. | 23.08.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 8. | 22.09.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 9. | 22.10.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 10. | 21.11.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 11. | 21.12.2024 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 12. | 20.01.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 13. | 19.02.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 21.03.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 15. | 20.04.2025 | 15,62 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 16. | 20.05.2025 | 14,84 (19,00%) | – | – |
| 17. | 19.06.2025 | 14,84 (19,00%) | – | – |
| 18. | 19.07.2025 | 14,84 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 19. | 18.08.2025 | 14,05 (19,00%) | – | – |
| 20. | 17.09.2025 | 14,05 (19,00%) | – | – |
| 21. | 17.10.2025 | 14,05 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 22. | 16.11.2025 | 13,27 (19,00%) | – | – |
| 23. | 16.12.2025 | 13,27 (19,00%) | – | – |
| 24. | 15.01.2026 | 13,27 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 25. | 14.02.2026 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 26. | 16.03.2026 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 27. | 15.04.2026 | 12,49 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 28. | 15.05.2026 | 11,71 (19,00%) | – | – |
| 29. | 14.06.2026 | 11,71 (19,00%) | – | – |
| 30. | 14.07.2026 | 11,71 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 13.08.2026 | 10,93 (19,00%) | – | – |
| 32. | 12.09.2026 | 10,93 (19,00%) | – | – |
| 33. | 12.10.2026 | 10,93 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 11.11.2026 | 10,15 (19,00%) | – | – |
| 35. | 11.12.2026 | 10,15 (19,00%) | – | – |
| 36. | 10.01.2027 | 10,15 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 37. | 09.02.2027 | 9,37 (19,00%) | – | – |
| 38. | 11.03.2027 | 9,37 (19,00%) | – | – |
| 39. | 10.04.2027 | 9,37 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 40. | 10.05.2027 | 8,59 (19,00%) | – | – |
| 41. | 09.06.2027 | 8,59 (19,00%) | – | – |
| 42. | 09.07.2027 | 8,59 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 43. | 08.08.2027 | 7,81 (19,00%) | – | – |
| 44. | 07.09.2027 | 7,81 (19,00%) | – | – |
| 45. | 07.10.2027 | 7,81 (19,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 46. | 06.11.2027 | 7,03 (19,00%) | – | – |
| 47. | 06.12.2027 | 7,03 (19,00%) | – | – |
| 48. | 05.01.2028 | 7,03 (19,00%) | 450,00 (45,00%) | – |
