Республика Саха (Якутия) 35014 (RU000A101P27)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Якут-35014 |
| Наименование полное: | Республика Саха (Якутия) 35014 |
| ISIN: | RU000A101P27 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) (ИНН 1435027673) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 20.05.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.05.2027 (1100 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 600,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 500 000 шт. (5 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.03.2024 (53 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2024 (38 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 9,71 RUB (6,49%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 521,94 RUB (86,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 527,70 RUB (87,95%) |
| НКД: | 5,76 RUB |
| Доходность текущая: | 7,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,63% год. |
| Доходность номинальная: | 13,89% год. |
| Доходность простая: | 10,07% год. |
| Дюрация: | 683 дн. (1,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 596 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,89 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 85,99 | 15,33% |
| 86,09 | 15,26% |
| 86,19 | 15,19% |
| 86,29 | 15,12% |
| 86,39 | 15,05% |
| 86,49 | 14,98% |
| 86,59 | 14,91% |
| 86,69 | 14,84% |
| 86,79 | 14,77% |
| 86,89 | 14,70% |
| 86,99 | 14,63% |
| 87,09 | 14,56% |
| 87,19 | 14,49% |
| 87,29 | 14,42% |
| 87,39 | 14,35% |
| 87,49 | 14,28% |
| 87,59 | 14,21% |
| 87,69 | 14,14% |
| 87,79 | 14,08% |
| 87,89 | 14,01% |
| 87,99 | 13,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.09.2020 | 21,51 (6,49%) | – | – |
| 2. | 18.12.2020 | 16,18 (6,49%) | – | – |
| 3. | 19.03.2021 | 16,18 (6,49%) | – | – |
| 4. | 18.06.2021 | 16,18 (6,49%) | – | – |
| 5. | 17.09.2021 | 16,18 (6,49%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 6. | 17.12.2021 | 14,56 (6,49%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 7. | 18.03.2022 | 12,94 (6,49%) | – | – |
| 8. | 17.06.2022 | 12,94 (6,49%) | – | – |
| 9. | 16.09.2022 | 12,94 (6,49%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 10. | 16.12.2022 | 11,33 (6,49%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 11. | 17.03.2023 | 9,71 (6,49%) | – | – |
| 12. | 16.06.2023 | 9,71 (6,49%) | – | – |
| 13. | 15.09.2023 | 9,71 (6,49%) | – | – |
| 14. | 15.12.2023 | 9,71 (6,49%) | – | – |
| 15. | 15.03.2024 | 9,71 (6,49%) | – | – |
| 16. | 14.06.2024 | 9,71 (6,49%) | – | – |
| 17. | 13.09.2024 | 9,71 (6,49%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 13.12.2024 | 8,09 (6,49%) | – | – |
| 19. | 14.03.2025 | 8,09 (6,49%) | – | – |
| 20. | 13.06.2025 | 8,09 (6,49%) | – | – |
| 21. | 12.09.2025 | 8,09 (6,49%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 12.12.2025 | 6,47 (6,49%) | – | – |
| 23. | 13.03.2026 | 6,47 (6,49%) | – | – |
| 24. | 12.06.2026 | 6,47 (6,49%) | – | – |
| 25. | 11.09.2026 | 6,47 (6,49%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 26. | 11.12.2026 | 4,85 (6,49%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 27. | 12.03.2027 | 3,24 (6,49%) | – | – |
| 28. | 12.05.2027 | 2,17 (6,49%) | 200,00 (20,00%) | – |
