Рус Контейнерная Компания БО03 (RU000A106GZ5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКК БО-03 |
| Наименование полное: | Рус Контейнерная Компания БО03 |
| ISIN: | RU000A106GZ5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Русская Контейнерная Компания" (ИНН 7703426268) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.07.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.06.2028 (1502 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.04.2024 (45 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.07.2024 (46 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 41,14 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 869,00 RUB (86,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 889,79 RUB (88,98%) |
| НКД: | 20,79 RUB |
| Доходность текущая: | 18,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,51% год. |
| Доходность номинальная: | 21,68% год. |
| Доходность простая: | 20,42% год. |
| Дюрация: | 994 дн. (2,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 805 дн. (2,21 лет) |
| Выпуклость: | 7,75 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 85,90 | 24,02% |
| 86,00 | 23,97% |
| 86,10 | 23,92% |
| 86,20 | 23,87% |
| 86,30 | 23,82% |
| 86,40 | 23,77% |
| 86,50 | 23,71% |
| 86,60 | 23,66% |
| 86,70 | 23,61% |
| 86,80 | 23,56% |
| 86,90 | 23,51% |
| 87,00 | 23,46% |
| 87,10 | 23,41% |
| 87,20 | 23,36% |
| 87,30 | 23,31% |
| 87,40 | 23,26% |
| 87,50 | 23,21% |
| 87,60 | 23,16% |
| 87,70 | 23,10% |
| 87,80 | 23,05% |
| 87,90 | 23,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.2023 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 2. | 04.01.2024 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 3. | 04.04.2024 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 4. | 04.07.2024 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 5. | 03.10.2024 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 6. | 02.01.2025 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 7. | 03.04.2025 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 8. | 03.07.2025 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 9. | 02.10.2025 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 10. | 01.01.2026 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 11. | 02.04.2026 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 12. | 02.07.2026 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 13. | 01.10.2026 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 14. | 31.12.2026 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 15. | 01.04.2027 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 16. | 01.07.2027 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 17. | 30.09.2027 | 41,14 (16,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 18. | 30.12.2027 | 30,85 (16,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 19. | 30.03.2028 | 20,57 (16,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 20. | 29.06.2028 | 10,28 (16,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
