Общая информация |
Наименование: |
СберИОС409 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-409R 5Г IMOEX |
ISIN: |
RU000A103TL5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.10.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
09.10.2026 (892 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
132 889 шт. (132 889 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
13.10.2023 (200 дн.) |
Дата выплаты купона: |
11.10.2024 (164 дн.) |
Длительность текущего купона: |
364 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
842,50 RUB (84,25%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
842,55 RUB (84,26%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,46% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
7,28% год. |
Доходность номинальная: |
7,09% год. |
Доходность простая: |
7,66% год. |
Дюрация: |
892 дн. (2,44 лет) |
Дюрация модифицированная: |
831 дн. (2,28 лет) |
Выпуклость: |
7,31 |
PVBP: |
-0,19 |