| Общая информация |
| Наименование: |
РосcетУрБ3 |
| Наименование полное: |
Россети Урал БО-03 |
| ISIN: |
RU000A100ZF0 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Россети Урал" (ИНН 6671163413) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
30.10.2019 |
| Дата оферты: |
27.10.2025 (524 дн.) |
| Дата погашения: |
17.10.2029 (1975 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
24.04.2024 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.10.2024 (155 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
43,88 RUB (8,80%) |
| Дата последнего известного купона: |
22.10.2025 (519 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
918,90 RUB (91,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
925,41 RUB (92,54%) |
| НКД: |
6,51 RUB |
| Доходность текущая: |
9,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,08% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,11% год. |
| Доходность номинальная: |
10,67% год. |
| Доходность простая: |
11,13% год. |
| Дюрация: |
1 584 дн. (4,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 426 дн. (3,91 лет) |
| Выпуклость: |
21,00 |
| PVBP: |
-0,35 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
15,94% год. |
| Доходность номинальная: |
15,06% год. |
| Доходность простая: |
15,67% год. |
| Дюрация: |
495 дн. (1,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
427 дн. (1,17 лет) |
| Выпуклость: |
2,42 |
| PVBP: |
-0,11 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
15,94% год. |
| Доходность номинальная: |
15,06% год. |
| Доходность простая: |
15,67% год. |
| Дюрация: |
495 дн. (1,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
427 дн. (1,17 лет) |
| Выпуклость: |
2,42 |
| PVBP: |
-0,11 |
