АВАНГАРД АКБ ПАО БО-001P-02 (RU000A1007Q1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АВНГРДБ1P2 |
| Наименование полное: | АВАНГАРД АКБ ПАО БО-001P-02 |
| ISIN: | RU000A1007Q1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество (ИНН 7702021163) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.03.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.02.2029 (1750 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,01 RUB (0,01%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.03.2025 (317 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,01 RUB (100,00%) |
| НКД: | 0,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,01% год. |
| Доходность номинальная: | 0,01% год. |
| Доходность простая: | 0,01% год. |
| Дюрация: | 1 749 дн. (4,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 749 дн. (4,79 лет) |
| Выпуклость: | 27,77 |
| PVBP: | -0,47 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 0,01% год. |
| Доходность номинальная: | 0,01% год. |
| Доходность простая: | 0,01% год. |
| Дюрация: | 317 дн. (0,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 317 дн. (0,87 лет) |
| Выпуклость: | 1,62 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,00 | 0,22% | 1,18% |
| 99,10 | 0,20% | 1,06% |
| 99,20 | 0,18% | 0,94% |
| 99,30 | 0,16% | 0,82% |
| 99,40 | 0,14% | 0,71% |
| 99,50 | 0,12% | 0,59% |
| 99,60 | 0,10% | 0,47% |
| 99,70 | 0,07% | 0,36% |
| 99,80 | 0,05% | 0,24% |
| 99,90 | 0,03% | 0,13% |
| 100,00 | 0,01% | 0,01% |
| 100,10 | -0,01% | -0,10% |
| 100,20 | -0,03% | -0,22% |
| 100,30 | -0,05% | -0,33% |
| 100,40 | -0,07% | -0,45% |
| 100,50 | -0,09% | -0,56% |
| 100,60 | -0,11% | -0,67% |
| 100,70 | -0,13% | -0,79% |
| 100,80 | -0,15% | -0,90% |
| 100,90 | -0,17% | -1,01% |
| 101,00 | -0,20% | -1,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.04.2019 | 7,43 (8,75%) | – | – |
| 2. | 28.05.2019 | 7,19 (8,75%) | – | – |
| 3. | 28.06.2019 | 7,43 (8,75%) | – | – |
| 4. | 28.07.2019 | 7,19 (8,75%) | – | – |
| 5. | 28.08.2019 | 7,43 (8,75%) | – | – |
| 6. | 28.09.2019 | 7,43 (8,75%) | – | – |
| 7. | 28.10.2019 | 7,19 (8,75%) | – | – |
| 8. | 28.11.2019 | 7,43 (8,75%) | – | – |
| 9. | 28.12.2019 | 7,19 (8,75%) | – | – |
| 10. | 28.01.2020 | 7,43 (8,75%) | – | – |
| 11. | 28.02.2020 | 7,43 (8,75%) | – | – |
| 12. | 28.03.2020 | 6,95 (8,75%) | – | – |
| 13. | 03.04.2020 | – | – | 24.03.2020 – 30.03.2020 |
| 14. | 28.04.2020 | 7,43 (8,75%) | – | – |
| 15. | 28.05.2020 | 7,19 (8,75%) | – | – |
| 16. | 28.06.2020 | 7,43 (8,75%) | – | – |
| 17. | 28.07.2020 | 7,19 (8,75%) | – | – |
| 18. | 28.08.2020 | 7,43 (8,75%) | – | – |
| 19. | 28.09.2020 | 7,43 (8,75%) | – | – |
| 20. | 05.10.2020 | – | – | 22.09.2020 – 28.09.2020 |
| 21. | 28.10.2020 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 22. | 28.11.2020 | 5,95 (7,00%) | – | – |
| 23. | 28.12.2020 | 5,75 (7,00%) | – | 21.12.2020 – 25.12.2020 |
| 24. | 28.01.2021 | 5,95 (7,00%) | – | – |
| 25. | 28.02.2021 | 5,95 (7,00%) | – | – |
| 26. | 28.03.2021 | 5,37 (7,00%) | – | – |
| 27. | 02.04.2021 | – | – | 22.03.2021 – 26.03.2021 |
| 28. | 05.04.2021 | – | – | 23.03.2021 – 29.03.2021 |
| 29. | 28.04.2021 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 28.05.2021 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 28.06.2021 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 28.07.2021 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 28.08.2021 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 28.09.2021 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 05.10.2021 | – | – | 22.09.2021 – 28.09.2021 |
| 36. | 28.10.2021 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 28.11.2021 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 28.12.2021 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 28.01.2022 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 28.02.2022 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 28.03.2022 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 04.04.2022 | – | – | 22.03.2022 – 28.03.2022 |
| 43. | 28.04.2022 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 28.05.2022 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 28.06.2022 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 28.07.2022 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 28.08.2022 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 28.09.2022 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 04.10.2022 | – | – | 22.09.2022 – 28.09.2022 |
| 50. | 05.10.2022 | – | – | 22.09.2022 – 28.09.2022 |
| 51. | 28.10.2022 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 28.11.2022 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 28.12.2022 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 28.01.2023 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 28.02.2023 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 56. | 28.03.2023 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 57. | 04.04.2023 | – | – | 22.03.2023 – 28.03.2023 |
| 58. | 28.04.2023 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 59. | 28.05.2023 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 60. | 28.06.2023 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 61. | 28.07.2023 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 62. | 28.08.2023 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 63. | 28.09.2023 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 64. | 05.10.2023 | – | – | 22.09.2023 – 28.09.2023 |
| 65. | 28.10.2023 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 66. | 28.11.2023 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 67. | 28.12.2023 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 68. | 28.01.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 69. | 28.02.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 70. | 28.03.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 71. | 04.04.2024 | – | – | 21.03.2024 – 28.03.2024 |
| 72. | 28.04.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 73. | 28.05.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 74. | 28.06.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 75. | 28.07.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 76. | 28.08.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 77. | 28.09.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 78. | 28.10.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 79. | 28.11.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 80. | 28.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 81. | 28.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 82. | 28.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 83. | 28.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 84. | 28.04.2025 | не определен | – | – |
| 85. | 28.05.2025 | не определен | – | – |
| 86. | 28.06.2025 | не определен | – | – |
| 87. | 28.07.2025 | не определен | – | – |
| 88. | 28.08.2025 | не определен | – | – |
| 89. | 28.09.2025 | не определен | – | – |
| 90. | 28.10.2025 | не определен | – | – |
| 91. | 28.11.2025 | не определен | – | – |
| 92. | 28.12.2025 | не определен | – | – |
| 93. | 28.01.2026 | не определен | – | – |
| 94. | 28.02.2026 | не определен | – | – |
| 95. | 28.03.2026 | не определен | – | – |
| 96. | 28.04.2026 | не определен | – | – |
| 97. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
| 98. | 28.06.2026 | не определен | – | – |
| 99. | 28.07.2026 | не определен | – | – |
| 100. | 28.08.2026 | не определен | – | – |
| 101. | 28.09.2026 | не определен | – | – |
| 102. | 28.10.2026 | не определен | – | – |
| 103. | 28.11.2026 | не определен | – | – |
| 104. | 28.12.2026 | не определен | – | – |
| 105. | 28.01.2027 | не определен | – | – |
| 106. | 28.02.2027 | не определен | – | – |
| 107. | 28.03.2027 | не определен | – | – |
| 108. | 28.04.2027 | не определен | – | – |
| 109. | 28.05.2027 | не определен | – | – |
| 110. | 28.06.2027 | не определен | – | – |
| 111. | 28.07.2027 | не определен | – | – |
| 112. | 28.08.2027 | не определен | – | – |
| 113. | 28.09.2027 | не определен | – | – |
| 114. | 28.10.2027 | не определен | – | – |
| 115. | 28.11.2027 | не определен | – | – |
| 116. | 28.12.2027 | не определен | – | – |
| 117. | 28.01.2028 | не определен | – | – |
| 118. | 28.02.2028 | не определен | – | – |
| 119. | 28.03.2028 | не определен | – | – |
| 120. | 28.04.2028 | не определен | – | – |
| 121. | 28.05.2028 | не определен | – | – |
| 122. | 28.06.2028 | не определен | – | – |
| 123. | 28.07.2028 | не определен | – | – |
| 124. | 28.08.2028 | не определен | – | – |
| 125. | 28.09.2028 | не определен | – | – |
| 126. | 28.10.2028 | не определен | – | – |
| 127. | 28.11.2028 | не определен | – | – |
| 128. | 28.12.2028 | не определен | – | – |
| 129. | 28.01.2029 | не определен | – | – |
| 130. | 28.02.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
