ПЮДМ ООО БО-П03 (RU000A103WC8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПЮДМ БО-П3 |
| Наименование полное: | ПЮДМ ООО БО-П03 |
| ISIN: | RU000A103WC8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный – драгоценные металлы" (ИНН 7703408540) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.10.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.10.2024 (151 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 70 000 шт. (70 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.04.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.05.2024 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,68 RUB (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,80 RUB (99,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,12 RUB (101,01%) |
| НКД: | 10,32 RUB |
| Доходность текущая: | 13,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,85% год. |
| Доходность номинальная: | 13,19% год. |
| Доходность простая: | 12,91% год. |
| Дюрация: | 146 дн. (0,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 129 дн. (0,35 лет) |
| Выпуклость: | 0,44 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,98 | 16,71% |
| 99,08 | 16,42% |
| 99,18 | 16,13% |
| 99,28 | 15,85% |
| 99,38 | 15,56% |
| 99,48 | 15,27% |
| 99,58 | 14,99% |
| 99,68 | 14,70% |
| 99,78 | 14,42% |
| 99,88 | 14,13% |
| 99,98 | 13,85% |
| 100,08 | 13,57% |
| 100,18 | 13,29% |
| 100,28 | 13,01% |
| 100,38 | 12,74% |
| 100,48 | 12,46% |
| 100,58 | 12,18% |
| 100,68 | 11,91% |
| 100,78 | 11,63% |
| 100,88 | 11,36% |
| 100,98 | 11,09% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.11.2021 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 2. | 19.12.2021 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 3. | 18.01.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 4. | 17.02.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 5. | 19.03.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 6. | 18.04.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 7. | 18.05.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 8. | 17.06.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 9. | 17.07.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 10. | 16.08.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 11. | 15.09.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 12. | 15.10.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 13. | 14.11.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 14. | 14.12.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 15. | 13.01.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 16. | 12.02.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 17. | 14.03.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 18. | 13.04.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 19. | 13.05.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 20. | 12.06.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 21. | 12.07.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 22. | 11.08.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 23. | 10.09.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 24. | 10.10.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 25. | 09.11.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 26. | 09.12.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 27. | 08.01.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 28. | 07.02.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 29. | 08.03.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 30. | 07.04.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 31. | 07.05.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 32. | 06.06.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 33. | 06.07.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 34. | 05.08.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 35. | 04.09.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 36. | 04.10.2024 | 10,68 (13,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
