| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС604 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-604R 5Г AC IMOEX |
| ISIN: |
RU000A107Q04 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.02.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
22.02.2029 (1749 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
345 947 шт. (345 947 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.02.2024 (73 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.02.2025 (292 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
957,00 RUB (95,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
957,02 RUB (95,70%) |
| НКД: |
0,02 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,91% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
0,93% год. |
| Доходность номинальная: |
0,93% год. |
| Доходность простая: |
0,95% год. |
| Дюрация: |
1 749 дн. (4,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 732 дн. (4,75 лет) |
| Выпуклость: |
27,24 |
| PVBP: |
-0,44 |
