Газпром нефть БО 003P-10R (RU000A107UW1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпн3P10R |
| Наименование полное: | Газпром нефть БО 003P-10R |
| ISIN: | RU000A107UW1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.02.2027 (1002 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,22 RUB (17,30%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,50 RUB (100,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,51 RUB (101,75%) |
| НКД: | 9,01 RUB |
| Доходность текущая: | 17,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,84% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,26% год. |
| Доходность номинальная: | 17,13% год. |
| Доходность простая: | 16,68% год. |
| Дюрация: | 799 дн. (2,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 676 дн. (1,85 лет) |
| Выпуклость: | 5,53 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,85 | 18,80% |
| 99,95 | 18,74% |
| 100,05 | 18,69% |
| 100,15 | 18,64% |
| 100,25 | 18,58% |
| 100,35 | 18,53% |
| 100,45 | 18,47% |
| 100,55 | 18,42% |
| 100,65 | 18,37% |
| 100,75 | 18,31% |
| 100,85 | 18,26% |
| 100,95 | 18,21% |
| 101,05 | 18,16% |
| 101,15 | 18,10% |
| 101,25 | 18,05% |
| 101,35 | 18,00% |
| 101,45 | 17,94% |
| 101,55 | 17,89% |
| 101,65 | 17,84% |
| 101,75 | 17,79% |
| 101,85 | 17,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2024 | 14,22 (17,30%) | – | – |
| 2. | 28.04.2024 | 14,22 (17,30%) | – | – |
| 3. | 28.05.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 27.06.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 27.07.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 26.08.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 25.09.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 25.10.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 24.11.2024 | не определен | – | – |
| 10. | 24.12.2024 | не определен | – | – |
| 11. | 23.01.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 22.02.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 24.03.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 23.04.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 23.05.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 22.06.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 22.07.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 20.09.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 20.10.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 18.04.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 13.01.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 12.02.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
