Общая информация |
Наименование: |
РедСофт2P3 |
Наименование полное: |
Ред Софт БО 002Р-03 |
ISIN: |
RU000A104VA2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Ред Софт" (ИНН 9705000373) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
08.06.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
04.12.2024 (202 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
06.03.2024 (71 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.06.2024 (20 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
47,37 RUB (19,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 025,40 RUB (102,54%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 062,88 RUB (106,29%) |
НКД: |
37,48 RUB |
Доходность текущая: |
18,53% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,94% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,78% год. |
Доходность номинальная: |
14,02% год. |
Доходность простая: |
13,47% год. |
Дюрация: |
190 дн. (0,52 лет) |
Дюрация модифицированная: |
166 дн. (0,45 лет) |
Выпуклость: |
0,61 |
PVBP: |
-0,05 |