Общая информация |
Наименование: |
ТрансмхПБ4 |
Наименование полное: |
Трансмашхолдинг АО ПБО-04 |
ISIN: |
RU000A1018C8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
акционерное общество "Трансмашхолдинг" (ИНН 7723199790) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
23.12.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
16.12.2024 (215 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.12.2023 (149 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.06.2024 (33 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
34,65 RUB (6,95%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
955,00 RUB (95,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
983,56 RUB (98,36%) |
НКД: |
28,56 RUB |
Доходность текущая: |
7,28% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,92% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,72% год. |
Доходность номинальная: |
14,87% год. |
Доходность простая: |
14,80% год. |
Дюрация: |
209 дн. (0,57 лет) |
Дюрация модифицированная: |
180 дн. (0,49 лет) |
Выпуклость: |
0,68 |
PVBP: |
-0,05 |