| Общая информация |
| Наименование: |
НЛМКЗО26-Д |
| Наименование полное: |
НЛМК ЗО26-Д |
| ISIN: |
RU000A107EL8 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" (ИНН 4823006703) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
18.12.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.05.2026 (741 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
275 948 шт. (275 948 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
18.12.2023 (153 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
164 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
23,50 USD (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
996,00 USD (99,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
3 013,60 USD (301,36%) |
| НКД: |
2 017,60 USD |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,20% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-39,80% год. |
| Доходность номинальная: |
-47,67% год. |
| Доходность простая: |
-30,99% год. |
| Дюрация: |
722 дн. (1,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 199 дн. (3,28 лет) |
| Выпуклость: |
16,44 |
| PVBP: |
-0,97 |
