| Общая информация |
| Наименование: |
ТелХолБ2-3 |
| Наименование полное: |
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-03 |
| ISIN: |
RU000A106JV8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (ИНН 5902202276) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
13.07.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
10.07.2025 (422 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
11 000 000 шт. (11 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
11.04.2024 (33 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
11.07.2024 (58 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
29,92 RUB (12,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
959,00 RUB (95,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
970,18 RUB (97,02%) |
| НКД: |
11,18 RUB |
| Доходность текущая: |
12,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,06% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,88% год. |
| Доходность номинальная: |
15,91% год. |
| Доходность простая: |
16,00% год. |
| Дюрация: |
396 дн. (1,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
338 дн. (0,93 лет) |
| Выпуклость: |
1,69 |
| PVBP: |
-0,09 |
