| Общая информация |
| Наименование: |
BCS GMf5 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2020-16 |
| ISIN: |
XS2189376911 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
10.06.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.06.2025 (399 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 984 шт. (598 400 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.12.2023 (149 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (34 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
6 001,08 RUB (12,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
20.06.2025 (399 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
91 000,00 RUB (91,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
95 886,13 RUB (95,89%) |
| НКД: |
4 886,13 RUB |
| Доходность текущая: |
13,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
21,42% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
30,72% год. |
| Доходность номинальная: |
27,70% год. |
| Доходность простая: |
26,81% год. |
| Дюрация: |
345 дн. (0,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
264 дн. (0,72 лет) |
| Выпуклость: |
1,14 |
| PVBP: |
-6,88 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
30,72% год. |
| Доходность номинальная: |
27,70% год. |
| Доходность простая: |
26,81% год. |
| Дюрация: |
345 дн. (0,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
264 дн. (0,72 лет) |
| Выпуклость: |
1,14 |
| PVBP: |
-6,88 |
