| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС241 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-241R 5Г CDX 100% |
| ISIN: |
RU000A101LU7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
23.04.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
29.04.2025 (347 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 042 919 шт. (1 042 919 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.04.2020 (1485 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
29.04.2025 (347 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
1832 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
47,50 RUB (0,95%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 166,00 RUB (116,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 204,50 RUB (120,45%) |
| НКД: |
38,50 RUB |
| Доходность текущая: |
0,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-16,65% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-13,66% год. |
| Доходность номинальная: |
-14,42% год. |
| Доходность простая: |
-13,71% год. |
| Дюрация: |
347 дн. (0,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
402 дн. (1,10 лет) |
| Выпуклость: |
2,49 |
| PVBP: |
-0,13 |
