ГК Сегежа 002P-05R (RU000A1053P7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сегежа2P5R |
| Наименование полное: | ГК Сегежа 002P-05R |
| ISIN: | RU000A1053P7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" (ИНН 9703024202) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.08.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.07.2037 (4822 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.02.2024 (92 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.08.2024 (90 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 53,60 RUB (10,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.02.2026 (636 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 790,50 RUB (79,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 818,48 RUB (81,85%) |
| НКД: | 27,98 RUB |
| Доходность текущая: | 13,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,18% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,81% год. |
| Доходность номинальная: | 14,05% год. |
| Доходность простая: | 15,06% год. |
| Дюрация: | 2 344 дн. (6,42 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 042 дн. (5,59 лет) |
| Выпуклость: | 52,54 |
| PVBP: | -0,44 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 28,12% год. |
| Доходность номинальная: | 25,57% год. |
| Доходность простая: | 27,76% год. |
| Дюрация: | 574 дн. (1,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 448 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 2,57 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 78,05 | 15,03% | 29,13% |
| 78,15 | 15,01% | 29,03% |
| 78,25 | 14,99% | 28,93% |
| 78,35 | 14,96% | 28,83% |
| 78,45 | 14,94% | 28,73% |
| 78,55 | 14,92% | 28,63% |
| 78,65 | 14,90% | 28,52% |
| 78,75 | 14,88% | 28,42% |
| 78,85 | 14,85% | 28,32% |
| 78,95 | 14,83% | 28,22% |
| 79,05 | 14,81% | 28,12% |
| 79,15 | 14,79% | 28,03% |
| 79,25 | 14,77% | 27,93% |
| 79,35 | 14,75% | 27,83% |
| 79,45 | 14,72% | 27,73% |
| 79,55 | 14,70% | 27,63% |
| 79,65 | 14,68% | 27,53% |
| 79,75 | 14,66% | 27,43% |
| 79,85 | 14,64% | 27,33% |
| 79,95 | 14,62% | 27,24% |
| 80,05 | 14,59% | 27,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.02.2023 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 2. | 17.08.2023 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 3. | 15.02.2024 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 4. | 15.08.2024 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 5. | 13.02.2025 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 6. | 14.08.2025 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 7. | 12.02.2026 | 53,60 (10,75%) | – | – |
| 8. | 13.08.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 11.02.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 12.08.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 10.02.2028 | не определен | – | – |
| 12. | 10.08.2028 | не определен | – | – |
| 13. | 08.02.2029 | не определен | – | – |
| 14. | 09.08.2029 | не определен | – | – |
| 15. | 07.02.2030 | не определен | – | – |
| 16. | 08.08.2030 | не определен | – | – |
| 17. | 06.02.2031 | не определен | – | – |
| 18. | 07.08.2031 | не определен | – | – |
| 19. | 05.02.2032 | не определен | – | – |
| 20. | 05.08.2032 | не определен | – | – |
| 21. | 03.02.2033 | не определен | – | – |
| 22. | 04.08.2033 | не определен | – | – |
| 23. | 02.02.2034 | не определен | – | – |
| 24. | 03.08.2034 | не определен | – | – |
| 25. | 01.02.2035 | не определен | – | – |
| 26. | 02.08.2035 | не определен | – | – |
| 27. | 31.01.2036 | не определен | – | – |
| 28. | 31.07.2036 | не определен | – | – |
| 29. | 29.01.2037 | не определен | – | – |
| 30. | 30.07.2037 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
