| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/24-D |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 75 |
| ISIN: |
XS2091672803 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
11.12.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2024 (232 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
6 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (124 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (49 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
5 515,07 RUB (11,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
75 000,00 RUB (75,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
78 953,00 RUB (78,95%) |
| НКД: |
3 953,00 RUB |
| Доходность текущая: |
14,67% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
54,00% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
95,61% год. |
| Доходность номинальная: |
73,05% год. |
| Доходность простая: |
74,91% год. |
| Дюрация: |
209 дн. (0,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
107 дн. (0,29 лет) |
| Выпуклость: |
0,24 |
| PVBP: |
-2,30 |
