| Общая информация |
| Наименование: |
Росгео01 |
| Наименование полное: |
Росгеология 01 |
| ISIN: |
RU000A103SV6 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Росгеология" (ИНН 7724294887) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
30.09.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.09.2024 (137 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
28.03.2024 (45 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.09.2024 (137 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
44,88 RUB (9,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
972,20 RUB (97,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
983,54 RUB (98,35%) |
| НКД: |
11,34 RUB |
| Доходность текущая: |
9,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,66% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,49% год. |
| Доходность номинальная: |
16,45% год. |
| Доходность простая: |
16,62% год. |
| Дюрация: |
137 дн. (0,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
117 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: |
0,37 |
| PVBP: |
-0,03 |
