Общая информация |
Наименование: |
СберИОС608 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-608R 3Г IMOEX |
ISIN: |
RU000A107S77 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
29.02.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
26.02.2027 (1011 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
982 644 шт. (982 644 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.02.2024 (82 дн.) |
Дата выплаты купона: |
28.02.2025 (283 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 032,00 RUB (103,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 032,02 RUB (103,20%) |
НКД: |
0,02 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-1,15% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-1,12% год. |
Доходность номинальная: |
-1,13% год. |
Доходность простая: |
-1,11% год. |
Дюрация: |
1 011 дн. (2,77 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 022 дн. (2,80 лет) |
Выпуклость: |
10,68 |
PVBP: |
-0,28 |