Минфин Кузбасса 2017 (RU000A0ZYB40)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МФКузбас17 |
| Наименование полное: | Минфин Кузбасса 2017 |
| ISIN: | RU000A0ZYB40 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Кузбасса (ИНН 4200000630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.09.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.09.2024 (138 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 250,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 000 000 шт. (9 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.03.2024 (53 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.06.2024 (38 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,11 RUB (8,20%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 245,45 RUB (98,18%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 248,54 RUB (99,42%) |
| НКД: | 3,09 RUB |
| Доходность текущая: | 8,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,71% год. |
| Доходность номинальная: | 13,06% год. |
| Доходность простая: | 12,97% год. |
| Дюрация: | 136 дн. (0,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 120 дн. (0,33 лет) |
| Выпуклость: | 0,40 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,18 | 16,84% |
| 97,28 | 16,52% |
| 97,38 | 16,21% |
| 97,48 | 15,89% |
| 97,58 | 15,58% |
| 97,68 | 15,26% |
| 97,78 | 14,95% |
| 97,88 | 14,64% |
| 97,98 | 14,33% |
| 98,08 | 14,02% |
| 98,18 | 13,71% |
| 98,28 | 13,41% |
| 98,38 | 13,10% |
| 98,48 | 12,80% |
| 98,58 | 12,49% |
| 98,68 | 12,19% |
| 98,78 | 11,89% |
| 98,88 | 11,59% |
| 98,98 | 11,29% |
| 99,08 | 10,99% |
| 99,18 | 10,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.12.2017 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 2. | 27.03.2018 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 3. | 26.06.2018 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 4. | 25.09.2018 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 5. | 25.12.2018 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 6. | 26.03.2019 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 7. | 25.06.2019 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 8. | 24.09.2019 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 9. | 24.12.2019 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 10. | 24.03.2020 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 11. | 23.06.2020 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 12. | 22.09.2020 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 13. | 22.12.2020 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 14. | 23.03.2021 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 15. | 22.06.2021 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 16. | 21.09.2021 | 20,44 (8,20%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 17. | 21.12.2021 | 15,33 (8,20%) | – | – |
| 18. | 22.03.2022 | 15,33 (8,20%) | – | – |
| 19. | 21.06.2022 | 15,33 (8,20%) | – | – |
| 20. | 20.09.2022 | 15,33 (8,20%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 21. | 20.12.2022 | 10,22 (8,20%) | – | – |
| 22. | 21.03.2023 | 10,22 (8,20%) | – | – |
| 23. | 20.06.2023 | 10,22 (8,20%) | – | – |
| 24. | 19.09.2023 | 10,22 (8,20%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 25. | 19.12.2023 | 5,11 (8,20%) | – | – |
| 26. | 19.03.2024 | 5,11 (8,20%) | – | – |
| 27. | 18.06.2024 | 5,11 (8,20%) | – | – |
| 28. | 26.09.2024 | 5,62 (8,20%) | 250,00 (25,00%) | – |
