Аполлакс Спэйс 001P-01 (RU000A1089A3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Аполлакс01 |
| Наименование полное: | Аполлакс Спэйс 001P-01 |
| ISIN: | RU000A1089A3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Аполлакс Спэйс" (ИНН 9724021393) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.09.2027 (1227 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.05.2024 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.06.2024 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,60 RUB (102,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 022,90 RUB (102,29%) |
| НКД: | 2,30 RUB |
| Доходность текущая: | 20,58% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,91% год. |
| Доходность номинальная: | 18,57% год. |
| Доходность простая: | 14,17% год. |
| Дюрация: | 757 дн. (2,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 631 дн. (1,73 лет) |
| Выпуклость: | 5,01 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,06 | 20,48% |
| 101,16 | 20,42% |
| 101,26 | 20,36% |
| 101,36 | 20,30% |
| 101,46 | 20,25% |
| 101,56 | 20,19% |
| 101,66 | 20,13% |
| 101,76 | 20,08% |
| 101,86 | 20,02% |
| 101,96 | 19,96% |
| 102,06 | 19,91% |
| 102,16 | 19,85% |
| 102,26 | 19,79% |
| 102,36 | 19,74% |
| 102,46 | 19,68% |
| 102,56 | 19,62% |
| 102,66 | 19,57% |
| 102,76 | 19,51% |
| 102,86 | 19,46% |
| 102,96 | 19,40% |
| 103,06 | 19,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.05.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 10.06.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 10.07.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 09.08.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 08.09.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 08.10.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 07.11.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 07.12.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 06.01.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 05.02.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 07.03.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 06.04.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 06.05.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 05.06.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 15. | 05.07.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 16. | 04.08.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 17. | 03.09.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 18. | 03.10.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 19. | 02.11.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 20. | 02.12.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 21. | 01.01.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 22. | 31.01.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 23. | 02.03.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 24. | 01.04.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 25. | 01.05.2026 | 13,97 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 26. | 31.05.2026 | 13,20 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 27. | 30.06.2026 | 12,42 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 28. | 30.07.2026 | 11,65 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 29. | 29.08.2026 | 10,87 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 30. | 28.09.2026 | 10,10 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 31. | 28.10.2026 | 9,32 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 32. | 27.11.2026 | 8,54 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 33. | 27.12.2026 | 7,77 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 34. | 26.01.2027 | 6,99 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 35. | 25.02.2027 | 6,22 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 36. | 27.03.2027 | 5,44 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 37. | 26.04.2027 | 4,67 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 38. | 26.05.2027 | 3,89 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 39. | 25.06.2027 | 3,12 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 40. | 25.07.2027 | 2,34 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 41. | 24.08.2027 | 1,56 (17,00%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 42. | 23.09.2027 | 0,79 (17,00%) | 56,50 (5,65%) | – |
