Общая информация |
Наименование: |
СберИОС470 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-470R 7Г РБЧ-М |
ISIN: |
RU000A103PH1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
05.10.2028 (1602 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
591 383 шт. (591 383 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.09.2021 (960 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.10.2028 (1602 дн.) |
Длительность текущего купона: |
2562 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,70 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
717,00 RUB (71,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
717,26 RUB (71,73%) |
НКД: |
0,26 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,46% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
7,88% год. |
Доходность номинальная: |
7,66% год. |
Доходность простая: |
9,00% год. |
Дюрация: |
1 602 дн. (4,39 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 485 дн. (4,07 лет) |
Выпуклость: |
20,32 |
PVBP: |
-0,28 |