Общая информация |
Наименование: |
НоваБевБП4 |
Наименование полное: |
НоваБев Групп 002P БО-П04 |
ISIN: |
RU000A102GU5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" (ИНН 7705634425) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
11.12.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
05.12.2025 (572 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
08.12.2023 (156 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.06.2024 (26 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
36,90 RUB (7,40%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
913,50 RUB (91,35%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
945,33 RUB (94,53%) |
НКД: |
31,83 RUB |
Доходность текущая: |
8,10% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,62% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,29% год. |
Доходность номинальная: |
15,38% год. |
Доходность простая: |
11,79% год. |
Дюрация: |
404 дн. (1,11 лет) |
Дюрация модифицированная: |
347 дн. (0,95 лет) |
Выпуклость: |
1,88 |
PVBP: |
-0,09 |