| Общая информация |
| Наименование: |
BCS06/25-7 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 99 |
| ISIN: |
XS2194483769 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
23.06.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.06.2025 (410 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (128 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (45 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
5 013,70 RUB (10,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
72 000,00 RUB (72,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
75 709,56 RUB (75,71%) |
| НКД: |
3 709,56 RUB |
| Доходность текущая: |
13,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
38,82% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
58,71% год. |
| Доходность номинальная: |
48,97% год. |
| Доходность простая: |
52,11% год. |
| Дюрация: |
355 дн. (0,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
224 дн. (0,61 лет) |
| Выпуклость: |
0,81 |
| PVBP: |
-4,61 |
