ПАО ЛК Европлан БО-05 (RU000A1004K1)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЕвропланБ5 |
Наименование полное: | ПАО ЛК Европлан БО-05 |
ISIN: | RU000A1004K1 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан" (ИНН 9705101614) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 27.02.2019 |
Дата оферты: | 25.02.2025 (285 дн.) |
Дата погашения: | 14.02.2029 (1735 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 21.02.2024 (85 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.08.2024 (97 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 38,39 RUB (7,70%) |
Дата последнего известного купона: | 19.02.2025 (279 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 935,50 RUB (93,55%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 953,64 RUB (95,36%) |
НКД: | 18,14 RUB |
Доходность текущая: | 8,23% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 9,59% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 9,62% год. |
Доходность номинальная: | 9,29% год. |
Доходность простая: | 9,49% год. |
Дюрация: | 1 449 дн. (3,97 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 322 дн. (3,62 лет) |
Выпуклость: | 18,03 |
PVBP: | -0,34 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 17,68% год. |
Доходность номинальная: | 16,62% год. |
Доходность простая: | 16,89% год. |
Дюрация: | 272 дн. (0,75 лет) |
Дюрация модифицированная: | 231 дн. (0,63 лет) |
Выпуклость: | 0,95 |
PVBP: | -0,06 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 17,68% год. |
Доходность номинальная: | 16,62% год. |
Доходность простая: | 16,89% год. |
Дюрация: | 272 дн. (0,75 лет) |
Дюрация модифицированная: | 231 дн. (0,63 лет) |
Выпуклость: | 0,95 |
PVBP: | -0,06 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
92,55 | 9,91% | 19,36% | 19,36% |
92,65 | 9,89% | 19,19% | 19,19% |
92,75 | 9,86% | 19,02% | 19,02% |
92,85 | 9,83% | 18,85% | 18,85% |
92,95 | 9,80% | 18,68% | 18,68% |
93,05 | 9,77% | 18,52% | 18,52% |
93,15 | 9,74% | 18,35% | 18,35% |
93,25 | 9,71% | 18,18% | 18,18% |
93,35 | 9,68% | 18,01% | 18,01% |
93,45 | 9,65% | 17,85% | 17,85% |
93,55 | 9,62% | 17,68% | 17,68% |
93,65 | 9,59% | 17,52% | 17,52% |
93,75 | 9,57% | 17,35% | 17,35% |
93,85 | 9,54% | 17,19% | 17,19% |
93,95 | 9,51% | 17,02% | 17,02% |
94,05 | 9,48% | 16,86% | 16,86% |
94,15 | 9,45% | 16,70% | 16,70% |
94,25 | 9,42% | 16,53% | 16,53% |
94,35 | 9,39% | 16,37% | 16,37% |
94,45 | 9,36% | 16,21% | 16,21% |
94,55 | 9,34% | 16,05% | 16,05% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 28.08.2019 | 48,62 (9,75%) | – | – |
2. | 26.02.2020 | 48,62 (9,75%) | – | – |
3. | 26.08.2020 | 48,62 (9,75%) | – | – |
4. | 24.02.2021 | 48,62 (9,75%) | – | – |
5. | 01.03.2021 | – | – | 17.02.2021 – 24.02.2021 |
6. | 25.08.2021 | 38,39 (7,70%) | – | – |
7. | 23.02.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
8. | 24.08.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
9. | 22.02.2023 | 38,39 (7,70%) | – | – |
10. | 23.08.2023 | 38,39 (7,70%) | – | – |
11. | 21.02.2024 | 38,39 (7,70%) | – | – |
12. | 21.08.2024 | 38,39 (7,70%) | – | – |
13. | 19.02.2025 | 38,39 (7,70%) | – | – |
14. | 25.02.2025 | – | – | 13.02.2025 – 19.02.2025 |
15. | 20.08.2025 | не определен | – | – |
16. | 18.02.2026 | не определен | – | – |
17. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
18. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
19. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
20. | 16.02.2028 | не определен | – | – |
21. | 16.08.2028 | не определен | – | – |
22. | 14.02.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |