| Общая информация |
| Наименование: |
РоялКапБО6 |
| Наименование полное: |
Роял Капитал БО-П06 |
| ISIN: |
RU000A104CE4 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" (ИНН 4025428684) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
28.12.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.12.2024 (224 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
75 000 шт. (75 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.03.2024 (49 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.06.2024 (42 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
41,14 RUB (16,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
996,40 RUB (99,64%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 019,00 RUB (101,90%) |
| НКД: |
22,60 RUB |
| Доходность текущая: |
16,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,15% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,13% год. |
| Доходность номинальная: |
17,02% год. |
| Доходность простая: |
16,70% год. |
| Дюрация: |
213 дн. (0,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
181 дн. (0,49 лет) |
| Выпуклость: |
0,67 |
| PVBP: |
-0,05 |
