СберИОС 001Р-605R 5Г AC LKOH (RU000A107SR5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС605 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-605R 5Г AC LKOH |
| ISIN: | RU000A107SR5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.03.2029 (1760 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 430 743 шт. (430 743 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.02.2024 (78 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.09.2024 (124 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 202 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 025,20 RUB (102,52%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 025,22 RUB (102,52%) |
| НКД: | 0,02 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,50% год. |
| Доходность номинальная: | -0,50% год. |
| Доходность простая: | -0,50% год. |
| Дюрация: | 1 759 дн. (4,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 768 дн. (4,84 лет) |
| Выпуклость: | 28,35 |
| PVBP: | -0,48 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,52 | -0,30% |
| 101,62 | -0,32% |
| 101,72 | -0,34% |
| 101,82 | -0,36% |
| 101,92 | -0,38% |
| 102,02 | -0,40% |
| 102,12 | -0,42% |
| 102,22 | -0,44% |
| 102,32 | -0,46% |
| 102,42 | -0,48% |
| 102,52 | -0,50% |
| 102,62 | -0,52% |
| 102,72 | -0,54% |
| 102,82 | -0,56% |
| 102,92 | -0,58% |
| 103,02 | -0,60% |
| 103,12 | -0,62% |
| 103,22 | -0,64% |
| 103,32 | -0,66% |
| 103,42 | -0,68% |
| 103,52 | -0,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.09.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 18.10.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 18.11.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 19.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 29.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 18.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 21.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 18.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 20.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 18.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 18.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 18.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 18.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 17.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 18.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 19.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 27.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 18.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 20.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 17.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 20.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 18.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 17.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 18.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 18.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 19.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 18.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 18.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 26.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 18.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 19.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 16.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 20.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 18.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 19.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 18.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 17.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 19.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 18.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 17.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 26.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 18.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 20.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 18.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 22.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 16.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 19.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 18.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 18.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 19.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 17.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 19.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 26.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 16.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 12.03.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
